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| 大千生态(603955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,306.21 | 37,458.57 | 18,868.01 | 14,941.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,430.08 | 4,277.54 | 3,928.40 | 1,522.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,736.29 | 41,736.10 | 22,796.41 | 16,463.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,280.06 | 36,959.07 | 29,015.14 | 23,372.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,894.15 | 8,650.09 | 6,254.78 | 3,346.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,933.27 | 2,052.48 | 1,283.67 | 835.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,691.85 | 10,205.70 | 3,033.48 | 1,621.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,799.34 | 57,867.33 | 39,587.06 | 29,176.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,936.95 | -16,131.23 | -16,790.65 | -12,712.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,139.28 | 35,775.00 | 25,775.00 | 18,775.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.24 | 0.67 | 0.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,238.81 | 35,873.96 | 25,873.96 | 18,873.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 620.14 | 530.30 | 355.08 | 82.41 | |
| 投资所支付的现金 | 74,023.56 | 29,759.35 | 17,889.38 | 10,663.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,643.71 | 30,289.65 | 18,244.47 | 10,746.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 595.10 | 5,584.31 | 7,629.49 | 8,127.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,070.00 | 1,960.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,070.00 | 1,960.00 | 1,470.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,800.00 | 38,400.00 | 17,500.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,870.00 | 40,360.00 | 18,970.00 | 6,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,967.00 | 22,400.00 | 16,500.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,435.99 | 4,008.73 | 3,036.87 | 2,004.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,402.99 | 26,408.73 | 19,536.87 | 6,504.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,467.01 | 13,951.27 | -566.87 | -34.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,999.06 | 3,404.36 | -9,728.04 | -4,619.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,736.01 | 42,736.01 | 42,736.01 | 42,736.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,735.07 | 46,140.36 | 33,007.97 | 38,116.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,014.66 | -- | 4,440.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,099.80 | -- | -116.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 341.66 | -- | 166.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.14 | -- | 18.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.31 | -- | 0.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.70 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.78 | -- | 1.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,167.37 | -- | 2,545.21 | -- | |
| 投资损失 | -98.29 | -- | -98.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.39 | -- | 14.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,815.77 | -- | -7,845.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,841.73 | -- | -8,716.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,203.72 | -- | -7,200.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,936.95 | -- | -16,790.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,735.07 | -- | 33,007.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,736.01 | -- | 42,736.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,999.06 | -- | -9,728.04 | -- | |
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