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大千生态

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大千生态(603955) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,921.8516,111.85
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金592.26377.29
经营活动现金流入小计24,514.1116,489.14
购买商品、接受劳务支付的现金13,503.9010,664.82
支付给职工以及为职工支付的现金2,572.701,381.11
支付的各项税费1,361.991,253.64
支付的其他与经营活动有关的现金1,290.15797.66
经营活动现金流出小计18,728.7414,097.24
经营活动产生的现金流量净额5,785.372,391.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,545.453,564.76
取得投资收益所收到的现金21.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.811.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计25,571.153,566.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81.3343.85
投资所支付的现金24,259.034,171.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计24,340.364,215.84
投资活动产生的现金流量净额1,230.80-649.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,000.002,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,000.002,000.00
偿还债务支付的现金12,330.083,919.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,879.861,213.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--14.19
支付其他与筹资活动有关的现金18.92--
筹资活动现金流出小计14,228.865,132.61
筹资活动产生的现金流量净额-12,228.86-3,132.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-5,212.69-1,390.42
加:期初现金及现金等价物余额34,074.2634,074.26
六、期末现金及现金等价物余额28,861.5732,683.84
附注
净利润1,911.11--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-1.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧199.83--
无形资产摊销0.14--
长期待摊费用摊销24.22--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.48--
固定资产报废损失0.76--
公允价值变动损失19.52--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,738.68--
投资损失-780.08--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-25.73--
经营性应收项目的减少16,094.44--
经营性应付项目的增加-12,935.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,785.37--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额28,861.57--
现金的期初余额34,074.26--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-5,212.69--
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