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| 大千生态(603955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,474.62 | 24,016.48 | 18,964.96 | 8,985.19 | |
| 收到的税费返还 | 189.22 | 220.62 | 189.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,981.92 | 2,955.78 | 2,621.66 | 1,788.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,645.76 | 27,192.89 | 21,775.85 | 10,773.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,360.82 | 19,749.58 | 14,917.13 | 10,645.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,619.59 | 4,054.63 | 2,963.03 | 1,727.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,695.87 | 1,197.51 | 1,052.36 | 878.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,152.15 | 2,303.01 | 1,274.50 | 1,060.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,828.43 | 27,304.73 | 20,207.02 | 14,312.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,817.33 | -111.84 | 1,568.83 | -3,538.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,619.29 | 8,686.74 | 7,586.74 | 6,102.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.61 | 51.97 | 45.50 | 188.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.51 | 21.21 | 20.44 | 18.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,702.41 | 8,759.92 | 7,652.68 | 6,310.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229.50 | 554.94 | 363.46 | 213.57 | |
| 投资所支付的现金 | 6,489.35 | 5,586.31 | 4,195.78 | 4,531.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,718.85 | 6,141.26 | 4,559.23 | 4,745.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,983.56 | 2,618.67 | 3,093.45 | 1,564.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 4,004.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,207.00 | 27,507.00 | 22,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,393.86 | 3,096.33 | 2,612.94 | 1,370.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.97 | 96.78 | 82.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,711.83 | 30,700.11 | 24,695.54 | 5,370.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,711.83 | -18,700.11 | -14,695.54 | -1,365.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,910.95 | -16,193.28 | -10,033.26 | -3,339.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,985.21 | 45,985.21 | 45,985.21 | 45,985.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,074.26 | 29,791.93 | 35,951.95 | 42,646.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,401.99 | -- | 2,284.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 643.59 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 519.90 | -- | 288.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.08 | -- | 18.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.29 | -- | 41.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.83 | -- | 4.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.98 | -- | 3.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 67.32 | -- | 28.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,217.49 | -- | 1,397.28 | -- | |
| 投资损失 | -737.68 | -- | -747.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,530.13 | -- | -70.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,027.71 | -- | 136.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,867.60 | -- | 10,077.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,441.85 | -- | -10,413.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,817.33 | -- | 1,568.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,074.26 | -- | 35,951.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,985.21 | -- | 45,985.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,910.95 | -- | -10,033.26 | -- | |
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