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| 大千生态(603955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,365.93 | -- | 28,716.76 | 24,750.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,575.01 | -- | 2,689.92 | 1,989.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,940.95 | -- | 31,406.68 | 26,739.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,718.30 | -- | 21,423.69 | 15,798.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,986.36 | -- | 2,618.20 | 1,263.43 | |
| 支付的各项税费 | 3,880.12 | -- | 2,332.90 | 1,958.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,118.62 | -- | 3,815.50 | 2,713.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,703.41 | -- | 30,190.30 | 21,734.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,237.54 | -2,056.12 | 1,216.38 | 5,005.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,100.00 | -- | 23,600.00 | 20,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.31 | -- | 31.35 | 26.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.77 | -- | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,161.08 | -- | 23,631.45 | 20,626.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 367.07 | -- | 59.43 | 14.33 | |
| 投资所支付的现金 | 59,600.00 | -- | 15,300.00 | 12,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,967.07 | -- | 15,359.43 | 12,314.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,805.99 | 7,247.36 | 8,272.02 | 8,312.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | 1,620.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | 1,620.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 46,000.00 | -- | 9,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,000.00 | -- | 10,620.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,304.60 | -- | 6,909.91 | 6,362.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,304.60 | -- | 14,909.91 | 14,362.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,695.40 | -3,493.58 | -4,289.91 | -7,362.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,126.95 | 1,697.66 | 5,198.48 | 5,954.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,395.73 | -- | 8,395.73 | 8,395.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,522.67 | 10,093.39 | 13,594.21 | 14,350.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,966.09 | -- | 2,696.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 563.40 | -- | 252.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 236.20 | -- | 127.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.12 | -- | 6.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.51 | -- | 8.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.34 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 787.43 | -- | 381.94 | -- | |
| 投资损失 | -53.31 | -- | -31.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.15 | -- | -42.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,363.08 | -- | -3,040.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,298.64 | -- | 5,222.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,408.31 | -- | -4,365.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,237.54 | -- | 1,216.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,522.67 | -- | 13,594.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,395.73 | -- | 8,395.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,126.95 | -- | 5,198.48 | -- | |
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