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| 大千生态(603955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,929.52 | 52,685.54 | 46,776.90 | 30,698.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,046.42 | 3,043.37 | 2,339.09 | 1,138.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,975.94 | 55,728.91 | 49,115.99 | 31,837.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,330.84 | 47,892.81 | 34,973.92 | 25,870.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,127.55 | 7,523.54 | 5,291.07 | 2,460.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,498.48 | 2,067.01 | 942.29 | 591.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,714.05 | 13,438.86 | 7,289.78 | 1,507.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,670.92 | 70,922.23 | 48,497.06 | 30,428.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,305.02 | -15,193.32 | 618.94 | 1,408.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,496.14 | 28,589.19 | 26,750.49 | 7,399.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 310.40 | 245.93 | 234.64 | 53.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.06 | 4.73 | 3.94 | 1.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,022.59 | 28,839.85 | 26,989.08 | 7,454.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,200.77 | 1,026.83 | 631.78 | 360.21 | |
| 投资所支付的现金 | 43,337.27 | 35,787.39 | 18,947.59 | 15,128.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,538.04 | 36,814.22 | 19,579.38 | 15,488.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,515.45 | -7,974.37 | 7,409.70 | -8,034.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,298.00 | 42,298.00 | 36,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,298.00 | 42,298.00 | 36,500.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,786.00 | 24,610.00 | 20,010.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,306.69 | 3,990.33 | 2,712.16 | 1,985.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 461.89 | 325.10 | 195.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,554.58 | 28,925.43 | 22,917.52 | 7,985.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,743.42 | 13,372.57 | 13,582.48 | -3,485.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,532.99 | -9,795.11 | 21,611.11 | -10,111.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,219.77 | 51,219.77 | 51,219.77 | 51,219.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,752.76 | 41,424.66 | 72,830.89 | 41,108.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,166.12 | -- | 4,497.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91.10 | -- | -8.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 875.19 | -- | 221.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.77 | -- | 117.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.40 | -- | 23.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.38 | -- | -1.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.72 | -- | 5.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68.87 | -- | 12.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,142.40 | -- | 1,803.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,238.22 | -- | -205.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 458.75 | -- | 193.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -609.03 | -- | -602.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,611.57 | -- | 4,682.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,911.74 | -- | -8,219.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,305.02 | -- | 618.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,752.76 | -- | 72,830.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,219.77 | -- | 51,219.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,532.99 | -- | 21,611.11 | -- | |
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