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| 大千生态(603955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,967.08 | 13,422.84 | 11,877.40 | 7,218.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,979.44 | 5,087.30 | 3,850.41 | 2,396.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,946.53 | 18,510.13 | 15,727.81 | 9,615.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,168.56 | 34,804.36 | 23,310.02 | 15,310.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,761.81 | 5,021.98 | 3,555.37 | 1,511.48 | |
| 支付的各项税费 | 4,499.62 | 3,361.60 | 2,378.71 | 1,809.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,940.75 | 4,508.88 | 3,421.58 | 1,807.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,370.74 | 47,696.82 | 32,665.68 | 20,439.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,424.22 | -29,186.69 | -16,937.87 | -10,824.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,600.00 | 100,800.00 | 73,300.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 303.55 | 226.88 | 100.63 | 14.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.53 | 12.42 | 11.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,916.09 | 101,039.30 | 73,411.66 | 25,014.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 583.93 | 308.48 | 173.37 | 4.44 | |
| 投资所支付的现金 | 114,515.99 | 91,364.90 | 67,349.54 | 5,636.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,099.92 | 91,673.38 | 67,522.92 | 5,640.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,816.17 | 9,365.92 | 5,888.75 | 19,373.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,200.50 | 29,572.50 | 29,572.50 | 29,572.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,710.00 | 29,572.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,400.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 918.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,600.50 | 35,572.50 | 29,572.50 | 30,490.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,363.02 | 392.68 | 415.00 | 154.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 918.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,281.02 | 22,392.68 | 22,415.00 | 16,154.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,319.48 | 13,179.82 | 7,157.50 | 14,335.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,711.43 | -6,640.95 | -3,891.62 | 22,884.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,522.67 | 21,522.67 | 21,522.67 | 21,522.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,234.10 | 14,881.72 | 17,631.05 | 44,407.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,851.65 | -- | 3,409.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,846.21 | -- | 226.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 168.77 | -- | 78.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.08 | -- | 16.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.43 | -- | 1.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.64 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 310.65 | -- | 141.48 | -- | |
| 投资损失 | -303.55 | -- | -124.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -449.74 | -- | -47.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,434.74 | -- | -1,827.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,561.53 | -- | -13,411.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,090.91 | -- | -5,400.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,424.22 | -- | -16,937.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,234.10 | -- | 17,631.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,522.67 | -- | 21,522.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,711.43 | -- | -3,891.62 | -- | |
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