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| 大千生态(603955) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,254.61 | 44,889.42 | 77,913.10 | 45,106.11 | |
| 交易性金融资产 | 13,139.90 | 17,668.75 | 2,678.92 | 18,863.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,036.79 | 29,001.09 | 31,546.19 | 33,057.58 | |
| 应收票据 | 874.64 | 928.96 | 729.45 | 1,415.82 | |
| 应收账款 | 49,162.15 | 28,072.13 | 30,816.74 | 31,641.77 | |
| 应收款项融资 | 330.01 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,265.89 | 1,704.15 | 1,335.28 | 1,412.05 | |
| 其他应收款(合计) | 5,839.86 | 8,641.30 | 3,782.70 | 1,738.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,839.86 | -- | 3,782.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,375.04 | 4,537.48 | 4,478.45 | 4,487.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,449.64 | 14,978.21 | 14,978.21 | 14,978.21 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 972.04 | 1,194.09 | 925.34 | 1,982.18 | |
| 流动资产合计 | 201,282.72 | 196,735.13 | 208,980.71 | 184,744.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 130,343.46 | 132,331.76 | 127,331.37 | 124,227.97 | |
| 长期股权投资 | 19,895.83 | 20,559.83 | 18,904.30 | 18,918.63 | |
| 投资性房地产 | 1,012.54 | 1,025.26 | 1,037.98 | 1,050.70 | |
| 在建工程(合计) | 856.99 | 1,060.11 | 955.90 | 749.89 | |
| 在建工程 | 856.99 | -- | 955.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,436.54 | 5,113.52 | 5,207.62 | 2,333.88 | |
| 固定资产净额 | 5,436.54 | -- | 5,207.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 596.55 | 693.33 | 695.06 | 783.63 | |
| 无形资产 | 202.39 | 216.06 | 266.16 | 324.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 4.36 | 4.36 | 4.36 | |
| 长期待摊费用 | 231.35 | 252.48 | 274.28 | 264.68 | |
| 递延所得税资产 | 1,157.82 | 1,718.99 | 1,418.45 | 1,480.21 | |
| 其他非流动资产 | 5,836.18 | 6,547.26 | 6,545.64 | 6,528.71 | |
| 非流动资产合计 | 166,603.06 | 170,562.76 | 163,706.49 | 157,767.57 | |
| 资产总计 | 367,885.78 | 367,297.89 | 372,687.19 | 342,511.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,334.95 | 27,327.69 | 24,626.30 | 21,627.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,879.93 | 54,185.37 | 59,468.96 | 55,601.62 | |
| 应付票据 | 3,302.69 | 3,690.89 | 8,396.88 | 10,935.93 | |
| 应付账款 | 57,577.24 | 50,494.48 | 51,072.08 | 44,665.69 | |
| 预收款项 | -- | 30.95 | 61.90 | 103.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,123.26 | 979.40 | 860.32 | 1,398.78 | |
| 应交税费 | 4,549.05 | 3,871.23 | 3,982.19 | 3,385.17 | |
| 其他应付款(合计) | 1,591.76 | 1,632.33 | 1,483.09 | 1,783.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,591.76 | -- | 1,483.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,875.26 | 6,710.75 | 8,151.57 | -- | |
| 其他流动负债 | 13,363.13 | 13,479.23 | 13,929.00 | 13,764.39 | |
| 流动负债合计 | 119,131.44 | 112,662.17 | 118,457.72 | 98,178.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,962.64 | 76,869.39 | 76,863.30 | 69,746.87 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 193.67 | 298.33 | 340.54 | 781.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,156.31 | 77,167.72 | 77,203.84 | 70,528.69 | |
| 负债合计 | 188,287.76 | 189,829.89 | 195,661.57 | 168,707.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,572.00 | 13,572.00 | 13,572.00 | 13,572.00 | |
| 资本公积 | 83,594.99 | 83,664.36 | 83,664.36 | 83,521.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -311.62 | -306.17 | -284.44 | -254.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,023.07 | 6,652.54 | 6,652.54 | 6,652.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,101.80 | 55,793.58 | 55,457.32 | 52,918.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,980.23 | 159,376.30 | 159,061.77 | 156,410.55 | |
| 少数股东权益 | 18,617.79 | 18,091.69 | 17,963.86 | 17,394.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,598.02 | 177,468.00 | 177,025.63 | 173,804.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 367,885.78 | 367,297.89 | 372,687.19 | 342,511.79 | |
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