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| 大千生态(603955) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,812.10 | 51,547.55 | 36,686.81 | 43,388.79 | |
| 交易性金融资产 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,724.81 | 47,306.20 | 41,273.53 | 43,363.20 | |
| 应收票据 | -- | -- | 200.00 | 650.00 | |
| 应收账款 | 42,724.81 | 47,306.20 | 41,073.53 | 42,713.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 567.76 | 212.93 | 219.05 | 644.16 | |
| 其他应收款(合计) | 7,597.04 | 6,581.57 | 2,073.25 | 1,927.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,597.04 | -- | 2,073.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,401.90 | 64,361.34 | 65,431.64 | 49,284.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,273.61 | 13,007.72 | 13,057.70 | 13,057.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,524.21 | 2,364.95 | 1,644.35 | 3,577.53 | |
| 流动资产合计 | 198,001.42 | 185,382.25 | 160,386.33 | 155,243.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 115,551.14 | 116,117.01 | 113,797.06 | 104,515.99 | |
| 长期股权投资 | 14,602.37 | 11,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 1,114.31 | 1,716.57 | 1,734.05 | 1,751.52 | |
| 在建工程(合计) | 63.28 | 293.54 | 198.59 | 42.90 | |
| 在建工程 | 63.28 | -- | 198.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,411.97 | 1,686.44 | 1,691.84 | 1,667.64 | |
| 固定资产净额 | 2,411.97 | -- | 1,691.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 110.11 | 60.47 | 56.47 | 63.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | |
| 长期待摊费用 | 292.51 | 7.61 | 7.94 | 8.27 | |
| 递延所得税资产 | 1,470.25 | 1,377.60 | 1,239.13 | 1,190.64 | |
| 其他非流动资产 | 837.20 | 927.49 | 8,892.02 | 10,892.02 | |
| 非流动资产合计 | 136,797.01 | 134,391.09 | 131,821.47 | 120,736.60 | |
| 资产总计 | 334,798.43 | 319,773.35 | 292,207.80 | 275,980.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,457.11 | 45,400.00 | 36,900.00 | 35,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,023.23 | 53,434.78 | 45,827.14 | 35,868.21 | |
| 应付票据 | 6,941.65 | 3,826.51 | 4,197.80 | -- | |
| 应付账款 | 64,081.58 | 49,608.27 | 41,629.34 | -- | |
| 预收款项 | 2,210.30 | 2,233.64 | 2,173.98 | 2,209.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,292.69 | 923.50 | 834.74 | 677.57 | |
| 应交税费 | 2,597.67 | 2,051.96 | 1,804.06 | 1,350.28 | |
| 其他应付款(合计) | 1,681.76 | 2,139.80 | 1,952.07 | 1,487.22 | |
| 应付利息 | -- | 644.86 | 381.68 | 139.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,681.76 | -- | 1,570.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 12,265.83 | 11,058.96 | 9,469.87 | 8,690.02 | |
| 流动负债合计 | 132,528.59 | 117,242.64 | 98,961.86 | 86,183.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,571.49 | 66,000.00 | 59,500.00 | 60,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,571.49 | 66,000.00 | 59,500.00 | 60,000.00 | |
| 负债合计 | 194,100.08 | 183,242.64 | 158,461.86 | 146,183.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,310.00 | 11,310.00 | 11,310.00 | 11,310.00 | |
| 资本公积 | 55,745.85 | 55,745.85 | 55,745.85 | 55,745.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -221.42 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,856.43 | 5,129.46 | 5,129.46 | 5,129.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,019.52 | 46,837.26 | 44,628.99 | 40,821.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,710.38 | 119,022.57 | 116,814.30 | 113,006.98 | |
| 少数股东权益 | 18,987.97 | 17,508.14 | 16,931.64 | 16,790.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,698.35 | 136,530.71 | 133,745.95 | 129,796.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,798.43 | 319,773.35 | 292,207.80 | 275,980.18 | |
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