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| 金诚信(603979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,569.68 | 118,563.55 | 194,501.15 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 34,208.75 | 31,492.32 | 29,436.34 | ||
| 应收账款 | 158,139.51 | 138,293.71 | 127,156.28 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,640.96 | 4,955.44 | 2,621.06 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 6,529.07 | 6,694.51 | 6,863.96 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 42,148.12 | 59,912.15 | 49,671.20 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 570.43 | 578.79 | 574.42 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 298.37 | 105.50 | 107.28 | ||
| 流动资产合计 | 357,104.88 | 360,595.98 | 410,931.70 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 3,038.57 | 3,758.59 | 2,154.69 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 82,451.96 | 74,966.84 | 75,897.68 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 4,948.49 | 3,315.64 | 3,305.33 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 711.95 | 711.95 | 711.95 | ||
| 长期待摊费用 | 609.65 | 506.85 | 530.36 | ||
| 递延所得税资产 | 5,217.32 | 4,104.39 | 4,069.90 | ||
| 其他非流动资产 | 3,716.07 | 3,713.74 | 3,266.40 | ||
| 非流动资产合计 | 100,694.02 | 91,078.00 | 89,936.31 | ||
| 资产总计 | 457,798.91 | 451,673.98 | 500,868.01 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,000.00 | 39,000.00 | 90,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 2,018.03 | 1,568.00 | 1,901.80 | ||
| 应付账款 | 40,823.47 | 36,983.45 | 39,246.39 | ||
| 预收款项 | 3,725.49 | 3,129.08 | 5,667.60 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 5,581.65 | 7,650.86 | 5,323.19 | ||
| 应交税费 | 5,367.06 | 5,217.54 | 5,926.45 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | 59.97 | 65.58 | 151.33 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 2,255.74 | 1,149.92 | 2,573.50 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 98,831.40 | 94,764.43 | 150,790.27 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | 1,714.26 | 2,072.65 | 2,639.84 | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | 2,318.56 | 1,424.54 | 1,674.23 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 1,543.54 | 1,234.83 | 1,145.92 | ||
| 长期递延收益 | 253.86 | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 5,830.22 | 4,732.01 | 5,459.99 | ||
| 负债合计 | 104,661.62 | 99,496.44 | 156,250.26 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | ||
| 资本公积 | 181,717.33 | 181,954.84 | 181,954.84 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 1,003.13 | 634.78 | -458.95 | ||
| 专项储备 | 6,436.81 | 6,961.13 | 6,800.53 | ||
| 盈余公积 | 9,936.00 | 8,296.69 | 8,296.69 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 115,303.79 | 115,483.63 | 109,149.56 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 351,897.06 | 350,831.06 | 343,242.67 | ||
| 少数股东权益 | 1,240.22 | 1,346.48 | 1,375.08 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 353,137.28 | 352,177.55 | 344,617.75 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 457,798.91 | 451,673.98 | 500,868.01 | ||
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