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| 金诚信(603979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,855.45 | 91,874.63 | 121,848.28 | 97,250.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 243,943.81 | -- | 219,254.85 | -- | |
| 应收票据 | 35,198.49 | 23,979.31 | 24,694.68 | 19,328.43 | |
| 应收账款 | 208,745.31 | 214,335.67 | 194,560.17 | 196,241.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,056.86 | 2,585.09 | 2,766.02 | 4,064.86 | |
| 其他应收款(合计) | 4,390.90 | -- | 5,482.73 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,390.90 | 6,647.45 | 5,482.73 | 5,458.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,006.53 | 51,342.50 | 49,922.39 | 50,329.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 302.24 | 810.07 | 915.71 | 341.74 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,410.88 | 6,574.63 | 4,727.52 | 4,040.18 | |
| 流动资产合计 | 424,966.66 | 398,149.35 | 404,917.49 | 377,055.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,330.36 | -- | 6,911.10 | -- | |
| 在建工程 | 2,330.36 | 7,347.92 | 6,911.10 | 6,310.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,815.37 | -- | 80,731.26 | -- | |
| 固定资产净额 | 98,815.37 | 86,226.92 | 80,731.26 | 79,207.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,351.56 | 5,389.55 | 5,452.78 | 5,439.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 711.95 | 711.95 | 711.95 | |
| 长期待摊费用 | 332.05 | 492.75 | 573.67 | 689.26 | |
| 递延所得税资产 | 5,854.13 | 5,355.56 | 5,285.27 | 4,949.13 | |
| 其他非流动资产 | 11,745.09 | 6,146.15 | 5,560.78 | 3,987.36 | |
| 非流动资产合计 | 138,428.57 | 125,670.81 | 119,226.83 | 113,295.08 | |
| 资产总计 | 563,395.23 | 523,820.15 | 524,144.33 | 490,350.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,992.69 | 42,827.38 | 48,354.88 | 41,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,484.85 | -- | 55,297.72 | -- | |
| 应付票据 | 12,750.61 | 10,170.60 | 5,167.63 | 4,992.82 | |
| 应付账款 | 58,734.24 | 45,043.77 | 50,130.09 | 43,216.34 | |
| 预收款项 | 7,172.34 | 5,510.79 | 5,617.18 | 5,095.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,974.16 | 6,156.82 | 5,663.59 | 6,374.28 | |
| 应交税费 | 4,448.58 | 3,043.38 | 3,179.18 | 2,084.94 | |
| 其他应付款(合计) | 1,908.03 | -- | 3,476.90 | -- | |
| 应付利息 | 1,053.32 | 654.25 | 316.86 | 63.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,250.00 | -- | |
| 其他应付款 | 854.71 | 2,935.31 | 910.04 | 1,581.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 其他流动负债 | 1,626.87 | 44.52 | 372.98 | -- | |
| 流动负债合计 | 150,607.52 | 116,386.82 | 121,962.42 | 104,458.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 4,850.00 | |
| 应付债券 | 19,842.47 | 19,827.00 | 19,811.53 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,527.85 | 1,643.87 | 1,645.80 | 1,574.56 | |
| 长期应付款(合计) | 1,820.65 | -- | 517.12 | -- | |
| 长期应付款 | 1,820.65 | 404.78 | 517.12 | 748.87 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,816.28 | 3,591.60 | 2,671.27 | 3,698.68 | |
| 长期递延收益 | 646.81 | 640.86 | 726.48 | 632.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,654.06 | 26,108.11 | 25,372.20 | 11,504.85 | |
| 负债合计 | 178,261.58 | 142,494.93 | 147,334.63 | 115,963.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,500.00 | 58,500.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 资本公积 | 160,512.08 | 160,514.19 | 174,014.19 | 174,153.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 299.91 | 1,189.50 | 2,255.05 | 3,125.38 | |
| 专项储备 | 5,934.45 | 6,251.93 | 6,233.81 | 6,210.66 | |
| 盈余公积 | 11,722.81 | 11,234.79 | 11,234.79 | 11,234.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,854.39 | 142,488.25 | 136,960.64 | 133,330.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 382,823.64 | 380,178.67 | 375,698.48 | 373,054.18 | |
| 少数股东权益 | 2,310.00 | 1,146.56 | 1,111.22 | 1,332.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 385,133.64 | 381,325.23 | 376,809.70 | 374,386.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 563,395.23 | 523,820.15 | 524,144.33 | 490,350.21 | |
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