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| 金诚信(603979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,495.72 | 107,763.76 | 126,071.85 | 112,492.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 217,088.67 | -- | 211,923.85 | -- | |
| 应收票据 | 20,454.57 | 21,984.53 | 17,494.72 | 30,225.10 | |
| 应收账款 | 196,634.10 | 201,319.27 | 194,429.13 | 167,994.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 919.78 | 2,001.71 | 1,585.81 | 2,400.56 | |
| 其他应收款(合计) | 4,982.84 | -- | 6,975.64 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,982.84 | 5,362.11 | 6,975.64 | 6,752.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,506.52 | 48,635.16 | 47,998.64 | 47,848.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 377.57 | 486.39 | 655.62 | 655.62 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,421.45 | 1,442.95 | 1,645.65 | 159.23 | |
| 流动资产合计 | 377,792.55 | 388,995.87 | 396,857.05 | 368,528.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,301.07 | -- | 4,953.61 | -- | |
| 在建工程 | 6,301.07 | 5,564.10 | 4,953.61 | 4,329.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,151.15 | -- | 79,809.02 | -- | |
| 固定资产净额 | 80,151.15 | 79,084.19 | 79,809.02 | 82,926.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,504.42 | 4,810.27 | 4,859.40 | 4,877.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 711.95 | 711.95 | 711.95 | 711.95 | |
| 长期待摊费用 | 706.32 | 443.52 | 538.18 | 577.79 | |
| 递延所得税资产 | 4,790.45 | 6,207.02 | 5,620.62 | 5,324.12 | |
| 其他非流动资产 | 4,791.53 | 3,145.45 | 3,672.30 | 3,853.44 | |
| 非流动资产合计 | 114,956.90 | 99,966.51 | 100,165.08 | 102,600.85 | |
| 资产总计 | 492,749.45 | 488,962.38 | 497,022.13 | 471,129.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,000.00 | 40,000.00 | 38,000.00 | 39,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,383.53 | -- | 59,724.36 | -- | |
| 应付票据 | 4,901.61 | 5,254.76 | 8,169.34 | 6,745.02 | |
| 应付账款 | 46,481.92 | 51,260.56 | 51,555.02 | 40,430.38 | |
| 预收款项 | 4,090.59 | 3,337.78 | 3,688.84 | 3,856.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,762.72 | 5,324.04 | 3,315.37 | 6,430.82 | |
| 应交税费 | 5,264.60 | 3,643.91 | 3,225.91 | 4,715.04 | |
| 其他应付款(合计) | 2,243.42 | -- | 6,704.21 | -- | |
| 应付利息 | 65.93 | 49.46 | 66.19 | 94.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 其他应付款 | 2,177.48 | 1,950.60 | 3,638.02 | 1,441.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 161.67 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 112,006.53 | 110,821.10 | 114,658.69 | 102,714.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,850.00 | 4,950.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,583.17 | 1,263.43 | 1,803.43 | 1,705.71 | |
| 长期应付款(合计) | 871.20 | -- | 1,615.97 | -- | |
| 长期应付款 | 871.20 | 1,144.38 | 1,615.97 | 1,896.04 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,580.59 | 3,136.80 | 1,977.80 | 1,855.18 | |
| 长期递延收益 | 632.73 | 684.29 | 684.29 | 507.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,517.69 | 11,178.90 | 21,081.49 | 10,964.65 | |
| 负债合计 | 123,524.22 | 122,000.00 | 135,740.17 | 113,679.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | |
| 资本公积 | 174,153.33 | 174,153.33 | 181,653.33 | 181,717.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,362.17 | 1,804.27 | 1,671.45 | 995.17 | |
| 专项储备 | 6,078.60 | 6,113.21 | 6,255.08 | 6,412.72 | |
| 盈余公积 | 11,234.79 | 9,936.00 | 9,936.00 | 9,936.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 128,072.43 | 128,771.11 | 123,053.02 | 119,656.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 367,901.33 | 365,777.92 | 360,068.89 | 356,217.92 | |
| 少数股东权益 | 1,323.90 | 1,184.46 | 1,213.07 | 1,232.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 369,225.23 | 366,962.38 | 361,281.96 | 357,450.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,749.45 | 488,962.38 | 497,022.13 | 471,129.37 | |
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