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| 金诚信(603979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 184,751.65 | 135,817.86 | 145,258.30 | 167,442.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 203,667.18 | 219,820.98 | 222,714.74 | 220,795.94 | |
| 应收票据 | 4,014.06 | 9,696.53 | 12,185.66 | 12,313.20 | |
| 应收账款 | 199,653.12 | 210,124.46 | 210,529.08 | 208,482.74 | |
| 应收款项融资 | 48,064.02 | 35,675.07 | 30,856.83 | 28,688.98 | |
| 预付款项 | 5,486.63 | 3,933.60 | 3,866.40 | 4,041.06 | |
| 其他应收款(合计) | 3,648.44 | 6,703.97 | 6,696.04 | 5,898.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,648.44 | -- | 6,696.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,249.72 | 63,340.53 | 66,911.19 | 74,838.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 409.13 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 594.86 | 207.38 | 247.32 | 49.45 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,478.75 | 18,558.94 | 16,442.73 | 20,751.23 | |
| 流动资产合计 | 577,871.56 | 536,812.89 | 541,463.24 | 570,221.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,110.07 | 5,924.56 | 4,857.89 | 5,131.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,582.21 | 21,061.08 | 13,952.54 | 11,787.01 | |
| 在建工程 | 5,388.80 | -- | 9,643.53 | -- | |
| 工程物资 | 9,193.40 | -- | 4,309.01 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 162,599.96 | 140,330.87 | 130,086.23 | 134,562.78 | |
| 固定资产净额 | 162,599.96 | -- | 130,086.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,527.17 | 12,933.48 | 12,797.08 | 10,866.69 | |
| 无形资产 | 63,592.18 | 62,935.95 | 63,517.67 | 41,836.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 876.19 | 237.58 | 357.11 | 294.29 | |
| 递延所得税资产 | 12,710.75 | 14,435.97 | 14,235.58 | 9,217.34 | |
| 其他非流动资产 | 11,049.27 | 9,017.12 | 9,460.16 | 2,062.28 | |
| 非流动资产合计 | 290,531.95 | 279,581.71 | 260,261.06 | 225,746.38 | |
| 资产总计 | 868,403.51 | 816,394.60 | 801,724.30 | 795,968.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,343.32 | 41,241.50 | 41,428.85 | 45,753.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,243.78 | 86,474.66 | 87,145.26 | 78,859.15 | |
| 应付票据 | 19,886.74 | 17,597.54 | 23,028.42 | 19,755.16 | |
| 应付账款 | 74,357.04 | 68,877.13 | 64,116.84 | 59,103.99 | |
| 预收款项 | 4.05 | 22.38 | 20.64 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,170.52 | 16,011.76 | 12,222.21 | 15,556.51 | |
| 应交税费 | 22,827.43 | 16,153.62 | 16,117.44 | 18,058.86 | |
| 其他应付款(合计) | 4,535.79 | 4,542.69 | 2,166.52 | 4,336.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,535.79 | -- | 2,166.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,031.04 | 19,498.10 | 19,510.15 | 9,394.89 | |
| 其他流动负债 | 3,194.98 | 3,506.91 | 3,196.48 | 2,621.65 | |
| 流动负债合计 | 222,532.47 | 193,136.57 | 188,498.81 | 182,728.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,889.64 | 8,014.72 | 12,615.11 | 22,128.92 | |
| 应付债券 | 69,227.51 | 68,302.51 | 77,778.24 | 76,447.22 | |
| 租赁负债 | 3,562.03 | 11,965.29 | 10,258.97 | 8,786.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 786.81 | 478.29 | 604.98 | |
| 长期应付款(合计) | 3,713.94 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,713.94 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 231.19 | 17.63 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,287.14 | 10,448.38 | 9,315.77 | 8,895.92 | |
| 长期递延收益 | 628.45 | 770.43 | 802.67 | 847.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 110,539.90 | 100,305.78 | 111,249.05 | 117,711.24 | |
| 负债合计 | 333,072.37 | 293,442.35 | 299,747.86 | 300,439.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,396.65 | 59,396.41 | 58,342.21 | 58,340.84 | |
| 资本公积 | 173,298.96 | 172,114.25 | 159,719.24 | 159,703.07 | |
| 减：库存股 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他综合收益 | -9,711.14 | -5,292.34 | -4,461.16 | -4,036.01 | |
| 专项储备 | 4,750.98 | 5,144.97 | 5,127.71 | 4,867.63 | |
| 盈余公积 | 14,841.94 | 14,586.37 | 14,586.37 | 14,586.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 265,782.76 | 253,913.01 | 242,365.00 | 235,751.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 528,785.64 | 515,288.84 | 494,249.35 | 487,787.34 | |
| 少数股东权益 | 6,545.50 | 7,663.41 | 7,727.09 | 7,741.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 535,331.14 | 522,952.26 | 501,976.44 | 495,529.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 868,403.51 | 816,394.60 | 801,724.30 | 795,968.36 | |
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