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| 金诚信(603979) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,399.44 | 155,356.66 | 59,694.45 | 304,175.72 | 204,015.18 |
| 收到的税费返还 | 2,539.90 | 1,158.73 | 136.98 | 2,198.27 | 1,912.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,425.62 | 5,059.52 | 5,542.27 | 8,454.01 | 3,231.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,364.95 | 161,574.90 | 65,373.70 | 314,828.00 | 209,159.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,790.41 | 99,422.02 | 46,648.49 | 150,296.00 | 130,806.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,164.97 | 36,789.26 | 12,866.43 | 71,546.97 | 50,063.04 |
| 支付的各项税费 | 16,366.24 | 11,445.61 | 5,431.95 | 17,648.39 | 16,190.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,537.87 | 6,537.77 | 3,266.43 | 17,862.45 | 8,280.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,859.49 | 154,194.66 | 68,213.30 | 257,353.80 | 205,340.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,505.46 | 7,380.25 | -2,839.60 | 57,474.19 | 3,819.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,255.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 310.82 | 64.35 | -- | -- | 10.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,215.92 | 932.11 | -- | 0.51 | 6.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.93 | 8,738.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,526.74 | 996.46 | -- | 3,265.44 | 8,755.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,474.63 | 8,148.16 | 5,580.16 | 25,492.24 | 24,322.40 |
| 投资所支付的现金 | 8,511.84 | 8,511.84 | 6,229.39 | 11,993.21 | 8,738.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,986.47 | 16,660.00 | 11,809.54 | 37,485.45 | 33,060.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,459.73 | -15,663.54 | -11,809.54 | -34,220.01 | -24,305.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 110.00 | 110.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 110.00 | 110.00 |
| 取得借款收到的现金 | 57,776.58 | 47,500.00 | 28,332.55 | 78,394.58 | 66,867.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 1,176.00 | 1,480.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,776.58 | 47,500.00 | 28,332.55 | 79,680.58 | 68,457.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,931.83 | 45,912.35 | 30,350.00 | 96,581.76 | 68,799.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,981.18 | 7,420.06 | 1,787.37 | 12,479.90 | 9,716.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,928.05 | 1,376.69 | 416.67 | 2,350.56 | 1,497.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,841.06 | 54,709.10 | 32,554.04 | 111,412.22 | 80,013.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,064.48 | -7,209.10 | -4,221.49 | -31,731.65 | -11,555.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -536.08 | -309.32 | 102.15 | -120.64 | 63.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,554.82 | -15,801.71 | -18,768.49 | -8,598.11 | -31,978.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,382.36 | 100,382.36 | 100,382.36 | 108,980.47 | 108,980.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,827.54 | 84,580.65 | 81,613.87 | 100,382.36 | 77,002.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,226.65 | -- | 30,724.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -87.20 | -- | -151.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,405.40 | -- | 21,033.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 464.68 | -- | 1,048.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 186.44 | -- | 234.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.98 | -- | 14.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 766.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -372.52 | -- | 149.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,761.38 | -- | 8,530.85 | -- |
| 投资损失 | -- | 673.90 | -- | -9.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -240.53 | -- | -192.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 490.01 | -- | 1,647.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,311.47 | -- | -17,102.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,468.55 | -- | -4,009.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,711.26 | -- | 10,287.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 62.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,380.25 | -- | 57,474.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,580.65 | -- | 100,382.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 100,382.36 | -- | 108,980.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,801.71 | -- | -8,598.11 | -- |
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