金诚信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金诚信(603979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,399.44155,356.6659,694.45304,175.72204,015.18
收到的税费返还2,539.901,158.73136.982,198.271,912.09
收到的其他与经营活动有关的现金7,425.625,059.525,542.278,454.013,231.74
经营活动现金流入小计239,364.95161,574.9065,373.70314,828.00209,159.01
购买商品、接受劳务支付的现金152,790.4199,422.0246,648.49150,296.00130,806.17
支付给职工以及为职工支付的现金54,164.9736,789.2612,866.4371,546.9750,063.04
支付的各项税费16,366.2411,445.615,431.9517,648.3916,190.07
支付的其他与经营活动有关的现金11,537.876,537.773,266.4317,862.458,280.73
经营活动现金流出小计234,859.49154,194.6668,213.30257,353.80205,340.02
经营活动产生的现金流量净额4,505.467,380.25-2,839.6057,474.193,819.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,255.00--
取得投资收益所收到的现金310.8264.35----10.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,215.92932.11--0.516.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------9.938,738.21
投资活动现金流入小计1,526.74996.46--3,265.448,755.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,474.638,148.165,580.1625,492.2424,322.40
投资所支付的现金8,511.848,511.846,229.3911,993.218,738.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,986.4716,660.0011,809.5437,485.4533,060.61
投资活动产生的现金流量净额-29,459.73-15,663.54-11,809.54-34,220.01-24,305.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------110.00110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------110.00110.00
取得借款收到的现金57,776.5847,500.0028,332.5578,394.5866,867.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00----1,176.001,480.58
筹资活动现金流入小计62,776.5847,500.0028,332.5579,680.5868,457.92
偿还债务支付的现金55,931.8345,912.3530,350.0096,581.7668,799.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,981.187,420.061,787.3712,479.909,716.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,928.051,376.69416.672,350.561,497.21
筹资活动现金流出小计66,841.0654,709.1032,554.04111,412.2280,013.23
筹资活动产生的现金流量净额-4,064.48-7,209.10-4,221.49-31,731.65-11,555.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-536.08-309.32102.15-120.6463.27
五、现金及现金等价物净增加额-29,554.82-15,801.71-18,768.49-8,598.11-31,978.44
加:期初现金及现金等价物余额100,382.36100,382.36100,382.36108,980.47108,980.47
六、期末现金及现金等价物余额70,827.5484,580.6581,613.87100,382.3677,002.03
附注
净利润--19,226.65--30,724.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---87.20---151.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,405.40--21,033.47--
无形资产摊销--464.68--1,048.58--
长期待摊费用摊销--186.44--234.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.98--14.52--
固定资产报废损失------766.75--
公允价值变动损失---372.52--149.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,761.38--8,530.85--
投资损失--673.90---9.93--
递延所得税资产减少---240.53---192.61--
递延所得税负债增加--490.01--1,647.86--
存货的减少---17,311.47---17,102.12--
经营性应收项目的减少--4,468.55---4,009.82--
经营性应付项目的增加---15,711.26--10,287.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------62.57--
经营活动产生现金流量净额--7,380.25--57,474.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,580.65--100,382.36--
现金的期初余额--100,382.36--108,980.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,801.71---8,598.11--
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