金诚信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金诚信(603979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金375,584.93175,513.8874,053.22315,868.74229,399.44
收到的税费返还3,302.321,464.33--3,549.382,539.90
收到的其他与经营活动有关的现金8,031.304,779.595,720.638,032.297,425.62
经营活动现金流入小计386,918.55181,757.8079,773.86327,450.40239,364.95
购买商品、接受劳务支付的现金247,942.79100,803.7558,865.57161,005.44152,790.41
支付给职工以及为职工支付的现金68,622.7547,221.0914,373.3977,654.6554,164.97
支付的各项税费20,704.1811,294.386,309.1023,993.2116,366.24
支付的其他与经营活动有关的现金33,184.018,234.393,897.6518,801.8311,537.87
经营活动现金流出小计370,453.72167,553.6183,445.71281,455.13234,859.49
经营活动产生的现金流量净额16,464.8314,204.19-3,671.8545,995.284,505.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------310.47310.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.0040.00--2,940.111,215.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40.0040.00--3,250.571,526.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,989.6722,926.6515,311.9238,949.9322,474.63
投资所支付的现金2,567.13--298.859,028.268,511.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,852.8521,927.61------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63,409.6444,854.2615,610.7747,978.1930,986.47
投资活动产生的现金流量净额-63,369.64-44,814.26-15,610.77-44,727.62-29,459.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------99,152.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,998.8017,985.70610.0075,257.6457,776.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,490.00----6,442.725,000.00
筹资活动现金流入小计33,488.8017,985.70610.00180,852.3662,776.58
偿还债务支付的现金47,084.6338,415.6519,612.5567,745.9255,931.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,440.556,661.041,125.1310,295.888,981.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,884.472,161.03382.133,303.701,928.05
筹资活动现金流出小计57,409.6547,237.7221,119.8181,345.5066,841.06
筹资活动产生的现金流量净额-23,920.85-29,252.03-20,509.8199,506.86-4,064.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-691.04-821.17285.13-4,151.66-536.08
五、现金及现金等价物净增加额-71,516.70-60,683.26-39,507.3096,622.86-29,554.82
加:期初现金及现金等价物余额197,005.22197,005.22197,005.22100,382.36100,382.36
六、期末现金及现金等价物余额125,488.52136,321.95157,497.92197,005.2270,827.54
附注
净利润--23,519.17--35,825.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---335.13---404.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,775.47--23,909.54--
无形资产摊销--504.35--939.81--
长期待摊费用摊销--160.26--382.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.96--78.21--
固定资产报废损失--97.43--605.57--
公允价值变动损失---7.04---118.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,592.40--8,293.74--
投资损失--950.35--3,247.91--
递延所得税资产减少---2,642.02---2,854.00--
递延所得税负债增加---658.38--3,985.65--
存货的减少---896.20---5,762.20--
经营性应收项目的减少---19,272.66---64,017.32--
经营性应付项目的增加---6,366.11--34,723.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------414.01--
经营活动产生现金流量净额--14,204.19--45,995.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,321.95--197,005.22--
现金的期初余额--197,005.22--100,382.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---60,683.26--96,622.86--
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