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| 金诚信(603979) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,015.18 | 133,372.04 | 54,859.47 | 246,160.87 | 163,911.44 |
| 收到的税费返还 | 1,912.09 | 713.47 | 258.14 | 2,547.37 | 1,135.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,231.74 | 3,055.35 | 1,868.07 | 6,685.09 | 5,355.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 209,159.01 | 137,140.86 | 56,985.69 | 255,393.33 | 170,402.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,806.17 | 78,263.54 | 48,557.47 | 146,918.46 | 123,407.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,063.04 | 34,434.74 | 13,079.82 | 58,927.25 | 42,307.05 |
| 支付的各项税费 | 16,190.07 | 12,075.90 | 8,850.60 | 17,808.38 | 16,189.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,280.73 | 7,678.49 | 3,834.28 | 13,516.15 | 4,265.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,340.02 | 132,452.67 | 74,322.17 | 237,170.24 | 186,169.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,819.00 | 4,688.19 | -17,336.48 | 18,223.09 | -15,767.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 12,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.49 | 10.49 | -- | 62.04 | 153.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.50 | 6.50 | -- | 1,920.65 | 1,208.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,738.21 | 8,738.21 | -- | 86.44 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,755.20 | 8,755.20 | -- | 14,069.13 | 1,361.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,322.40 | 18,063.20 | 10,095.07 | 40,858.06 | 36,344.51 |
| 投资所支付的现金 | 8,738.21 | 8,738.21 | -- | 12,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,060.61 | 26,801.41 | 10,095.07 | 52,858.06 | 36,344.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,305.40 | -18,046.20 | -10,095.07 | -38,788.93 | -34,982.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110.00 | 110.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110.00 | 110.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,867.34 | 51,887.23 | 24,700.00 | 104,767.29 | 72,469.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 11,880.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,480.58 | -- | -- | 490.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,457.92 | 51,997.23 | 24,700.00 | 117,137.29 | 72,469.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,799.26 | 53,734.58 | 15,950.00 | 85,592.38 | 42,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,716.76 | 8,276.17 | 960.09 | 10,915.31 | 8,504.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,497.21 | 1,365.27 | 924.84 | 7,657.28 | 3,856.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,013.23 | 63,376.02 | 17,834.93 | 104,164.97 | 54,961.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,555.31 | -11,378.79 | 6,865.07 | 12,972.32 | 17,507.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.27 | 86.35 | -1,049.73 | 1,597.28 | 549.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,978.44 | -24,650.46 | -21,616.22 | -5,996.24 | -32,692.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,980.47 | 108,980.47 | 108,980.58 | 114,976.71 | 114,976.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,002.03 | 84,330.02 | 87,364.35 | 108,980.47 | 82,284.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,549.71 | -- | 28,862.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 130.89 | -- | 2,113.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,819.74 | -- | 17,818.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 237.70 | -- | 341.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 192.14 | -- | 207.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 237.79 | -- | -1,214.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 264.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,116.29 | -- | 6,683.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -9.93 | -- | -148.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,657.04 | -- | -2,409.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -482.12 | -- | -124.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,405.19 | -- | -22,392.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,324.46 | -- | 34,357.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,366.26 | -- | -45,697.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -440.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,688.19 | -- | 18,223.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,330.02 | -- | 108,980.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,980.47 | -- | 114,976.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,650.46 | -- | -5,996.24 | -- |
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