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| 金诚信(603979) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,584.93 | 175,513.88 | 74,053.22 | 315,868.74 | 229,399.44 |
| 收到的税费返还 | 3,302.32 | 1,464.33 | -- | 3,549.38 | 2,539.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,031.30 | 4,779.59 | 5,720.63 | 8,032.29 | 7,425.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 386,918.55 | 181,757.80 | 79,773.86 | 327,450.40 | 239,364.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,942.79 | 100,803.75 | 58,865.57 | 161,005.44 | 152,790.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,622.75 | 47,221.09 | 14,373.39 | 77,654.65 | 54,164.97 |
| 支付的各项税费 | 20,704.18 | 11,294.38 | 6,309.10 | 23,993.21 | 16,366.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,184.01 | 8,234.39 | 3,897.65 | 18,801.83 | 11,537.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,453.72 | 167,553.61 | 83,445.71 | 281,455.13 | 234,859.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,464.83 | 14,204.19 | -3,671.85 | 45,995.28 | 4,505.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 310.47 | 310.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.00 | 40.00 | -- | 2,940.11 | 1,215.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40.00 | 40.00 | -- | 3,250.57 | 1,526.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,989.67 | 22,926.65 | 15,311.92 | 38,949.93 | 22,474.63 |
| 投资所支付的现金 | 2,567.13 | -- | 298.85 | 9,028.26 | 8,511.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,852.85 | 21,927.61 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,409.64 | 44,854.26 | 15,610.77 | 47,978.19 | 30,986.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,369.64 | -44,814.26 | -15,610.77 | -44,727.62 | -29,459.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 99,152.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,998.80 | 17,985.70 | 610.00 | 75,257.64 | 57,776.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,490.00 | -- | -- | 6,442.72 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,488.80 | 17,985.70 | 610.00 | 180,852.36 | 62,776.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,084.63 | 38,415.65 | 19,612.55 | 67,745.92 | 55,931.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,440.55 | 6,661.04 | 1,125.13 | 10,295.88 | 8,981.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,884.47 | 2,161.03 | 382.13 | 3,303.70 | 1,928.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,409.65 | 47,237.72 | 21,119.81 | 81,345.50 | 66,841.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,920.85 | -29,252.03 | -20,509.81 | 99,506.86 | -4,064.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -691.04 | -821.17 | 285.13 | -4,151.66 | -536.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,516.70 | -60,683.26 | -39,507.30 | 96,622.86 | -29,554.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,005.22 | 197,005.22 | 197,005.22 | 100,382.36 | 100,382.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,488.52 | 136,321.95 | 157,497.92 | 197,005.22 | 70,827.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,519.17 | -- | 35,825.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -335.13 | -- | -404.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,775.47 | -- | 23,909.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 504.35 | -- | 939.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 160.26 | -- | 382.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.96 | -- | 78.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 97.43 | -- | 605.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.04 | -- | -118.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,592.40 | -- | 8,293.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 950.35 | -- | 3,247.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,642.02 | -- | -2,854.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -658.38 | -- | 3,985.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -896.20 | -- | -5,762.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,272.66 | -- | -64,017.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,366.11 | -- | 34,723.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -414.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,204.19 | -- | 45,995.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 136,321.95 | -- | 197,005.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 197,005.22 | -- | 100,382.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,683.26 | -- | 96,622.86 | -- |
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