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| 金诚信(603979) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,238.76 | 121,147.84 | 84,113.17 | 38,190.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | 104.25 | 17.61 | 0.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,431.60 | 4,040.11 | 1,443.47 | 2,175.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,670.35 | 125,292.20 | 85,574.24 | 40,366.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,843.02 | 81,049.07 | 47,083.70 | 27,535.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,549.68 | 33,703.29 | 22,679.57 | 10,790.07 | |
| 支付的各项税费 | 17,106.34 | 13,797.88 | 11,200.71 | 6,775.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,562.49 | 6,562.98 | 3,140.83 | 2,087.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,061.54 | 135,113.22 | 84,104.80 | 47,187.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,608.81 | -9,821.02 | 1,469.44 | -6,820.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 743.94 | -- | 556.86 | 23.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.75 | 14.08 | 13.54 | 4.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 492.92 | 93.75 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,222.68 | 507.00 | 664.15 | 27.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,498.71 | 19,797.33 | 9,994.43 | 5,540.14 | |
| 投资所支付的现金 | 96,400.01 | 2,350.00 | 2,350.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,898.72 | 22,147.33 | 12,344.43 | 5,540.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,676.04 | -21,640.33 | -11,680.28 | -5,512.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,176.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,176.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,341.15 | 47,858.46 | 32,372.16 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,317.15 | 67,658.46 | 52,172.16 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,298.46 | 52,950.00 | 31,950.00 | 7,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,353.06 | 4,049.85 | 1,063.08 | 479.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 653.20 | 339.98 | 2,354.23 | 849.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,304.73 | 57,339.83 | 35,367.32 | 8,378.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,012.42 | 10,318.64 | 16,804.84 | -3,378.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -664.94 | -642.54 | -291.24 | -10.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,280.26 | -21,785.25 | 6,302.75 | -15,721.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,696.45 | 112,696.45 | 112,696.45 | 112,696.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,976.71 | 90,911.19 | 118,999.20 | 96,974.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,538.83 | -- | 11,136.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,609.62 | -- | 2,968.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,217.55 | -- | 7,669.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 310.08 | -- | 71.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 297.00 | -- | 132.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.21 | -- | 160.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 289.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,632.51 | -- | 1,471.36 | -- | |
| 投资损失 | -708.31 | -- | -525.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,077.50 | -- | -494.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 457.73 | -- | -909.32 | -- | |
| 存货的减少 | -7,560.75 | -- | -11,365.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,509.46 | -- | -7,531.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,829.74 | -- | -1,313.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -130.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,608.81 | -- | 1,469.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,976.71 | -- | 118,999.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,696.45 | -- | 112,696.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,280.26 | -- | 6,302.75 | -- | |
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