金诚信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金诚信(603979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,238.76121,147.8484,113.1738,190.49
收到的税费返还--104.2517.610.33
收到的其他与经营活动有关的现金2,431.604,040.111,443.472,175.86
经营活动现金流入小计192,670.35125,292.2085,574.2440,366.67
购买商品、接受劳务支付的现金103,843.0281,049.0747,083.7027,535.07
支付给职工以及为职工支付的现金45,549.6833,703.2922,679.5710,790.07
支付的各项税费17,106.3413,797.8811,200.716,775.01
支付的其他与经营活动有关的现金13,562.496,562.983,140.832,087.04
经营活动现金流出小计180,061.54135,113.2284,104.8047,187.19
经营活动产生的现金流量净额12,608.81-9,821.021,469.44-6,820.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金94,400.00------
取得投资收益所收到的现金743.94--556.8623.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.7514.0813.544.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--492.9293.75--
投资活动现金流入小计95,222.68507.00664.1527.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,498.7119,797.339,994.435,540.14
投资所支付的现金96,400.012,350.002,350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计128,898.7222,147.3312,344.435,540.14
投资活动产生的现金流量净额-33,676.04-21,640.33-11,680.28-5,512.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,176.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,176.00------
取得借款收到的现金77,341.1547,858.4632,372.165,000.00
发行债券收到的现金19,800.0019,800.0019,800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00------
筹资活动现金流入小计100,317.1567,658.4652,172.165,000.00
偿还债务支付的现金70,298.4652,950.0031,950.007,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,353.064,049.851,063.08479.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金653.20339.982,354.23849.01
筹资活动现金流出小计76,304.7357,339.8335,367.328,378.88
筹资活动产生的现金流量净额24,012.4210,318.6416,804.84-3,378.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-664.94-642.54-291.24-10.30
五、现金及现金等价物净增加额2,280.26-21,785.256,302.75-15,721.87
加:期初现金及现金等价物余额112,696.45112,696.45112,696.45112,696.45
六、期末现金及现金等价物余额114,976.7190,911.19118,999.2096,974.58
附注
净利润20,538.83--11,136.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,609.62--2,968.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,217.55--7,669.65--
无形资产摊销310.08--71.07--
长期待摊费用摊销297.00--132.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失72.21--160.08--
固定资产报废损失289.70------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,632.51--1,471.36--
投资损失-708.31---525.60--
递延所得税资产减少-1,077.50---494.83--
递延所得税负债增加457.73---909.32--
存货的减少-7,560.75---11,365.31--
经营性应收项目的减少-15,509.46---7,531.65--
经营性应付项目的增加-8,829.74---1,313.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-130.66------
经营活动产生现金流量净额12,608.81--1,469.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额114,976.71--118,999.20--
现金的期初余额112,696.45--112,696.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,280.26--6,302.75--
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