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金诚信(603979) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,542.01 | 375,584.93 | 175,513.88 | 74,053.22 | |
收到的税费返还 | 8,042.74 | 3,302.32 | 1,464.33 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,101.34 | 8,031.30 | 4,779.59 | 5,720.63 | |
经营活动现金流入小计 | 479,686.10 | 386,918.55 | 181,757.80 | 79,773.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,420.55 | 247,942.79 | 100,803.75 | 58,865.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,242.95 | 68,622.75 | 47,221.09 | 14,373.39 | |
支付的各项税费 | 21,661.17 | 20,704.18 | 11,294.38 | 6,309.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,504.03 | 33,184.01 | 8,234.39 | 3,897.65 | |
经营活动现金流出小计 | 410,828.71 | 370,453.72 | 167,553.61 | 83,445.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,857.39 | 16,464.83 | 14,204.19 | -3,671.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,751.93 | 40.00 | 40.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,751.93 | 40.00 | 40.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,793.70 | 38,989.67 | 22,926.65 | 15,311.92 | |
投资所支付的现金 | 2,558.49 | 2,567.13 | -- | 298.85 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,117.71 | 21,852.85 | 21,927.61 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 75,469.89 | 63,409.64 | 44,854.26 | 15,610.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,717.96 | -63,369.64 | -44,814.26 | -15,610.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 62,393.60 | 27,998.80 | 17,985.70 | 610.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,937.97 | 5,490.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 73,331.57 | 33,488.80 | 17,985.70 | 610.00 | |
偿还债务支付的现金 | 82,348.24 | 47,084.63 | 38,415.65 | 19,612.55 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,748.96 | 7,440.55 | 6,661.04 | 1,125.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,182.21 | 2,884.47 | 2,161.03 | 382.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 99,279.41 | 57,409.65 | 47,237.72 | 21,119.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,947.84 | -23,920.85 | -29,252.03 | -20,509.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,604.27 | -691.04 | -821.17 | 285.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,412.68 | -71,516.70 | -60,683.26 | -39,507.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,005.22 | 197,005.22 | 197,005.22 | 197,005.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 164,592.54 | 125,488.52 | 136,321.95 | 157,497.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 45,735.35 | -- | 23,519.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,095.86 | -- | -335.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,748.17 | -- | 12,775.47 | -- | |
无形资产摊销 | 714.80 | -- | 504.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 315.39 | -- | 160.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.43 | -- | 0.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 366.83 | -- | 97.43 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,026.64 | -- | -7.04 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,649.78 | -- | 4,592.40 | -- | |
投资损失 | 2,188.95 | -- | 950.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,172.36 | -- | -2,642.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -532.82 | -- | -658.38 | -- | |
存货的减少 | -17,350.11 | -- | -896.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -54,074.19 | -- | -19,272.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 48,909.87 | -- | -6,366.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 331.20 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 68,857.39 | -- | 14,204.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 7,527.17 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 164,592.54 | -- | 136,321.95 | -- | |
现金的期初余额 | 197,005.22 | -- | 197,005.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,412.68 | -- | -60,683.26 | -- |
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