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| 金诚信(603979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,258.30 | 167,442.73 | 207,719.99 | 79,728.73 | 90,992.51 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 222,714.74 | 220,795.94 | 209,958.59 | 213,360.19 | 188,935.70 |
| 应收票据 | 12,185.66 | 12,313.20 | 14,630.59 | 8,157.78 | 6,753.96 |
| 应收账款 | 210,529.08 | 208,482.74 | 195,328.00 | 205,202.41 | 182,181.74 |
| 应收款项融资 | 30,856.83 | 28,688.98 | 35,168.48 | 30,896.30 | 28,788.46 |
| 预付款项 | 3,866.40 | 4,041.06 | 3,472.18 | 5,674.22 | 5,489.62 |
| 其他应收款(合计) | 6,696.04 | 5,898.62 | 5,605.60 | 5,447.67 | 5,408.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,696.04 | -- | 5,605.60 | -- | 5,408.90 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 66,911.19 | 74,838.77 | 65,830.28 | 58,361.85 | 55,896.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 409.13 | 409.13 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 247.32 | 49.45 | 227.25 | 633.11 | 715.96 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,442.73 | 20,751.23 | 16,891.46 | 13,882.52 | 14,316.84 |
| 流动资产合计 | 541,463.24 | 570,221.98 | 587,283.77 | 468,523.92 | 451,318.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,857.89 | 5,131.97 | 4,833.12 | 5,837.60 | 7,530.12 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,952.54 | 11,787.01 | 8,606.52 | 2,036.90 | 4,967.96 |
| 在建工程 | 9,643.53 | -- | 2,971.06 | -- | 971.58 |
| 工程物资 | 4,309.01 | -- | 5,635.47 | -- | 3,996.38 |
| 固定资产及清理(合计) | 130,086.23 | 134,562.78 | 136,344.63 | 134,761.82 | 132,951.58 |
| 固定资产净额 | 130,086.23 | -- | 136,344.63 | -- | 132,951.58 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,797.08 | 10,866.69 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 63,517.67 | 41,836.92 | 42,042.03 | 42,090.45 | 41,119.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 357.11 | 294.29 | 364.83 | 383.91 | 452.21 |
| 递延所得税资产 | 14,235.58 | 9,217.34 | 11,564.24 | 9,395.82 | 9,112.69 |
| 其他非流动资产 | 9,460.16 | 2,062.28 | 6,301.04 | 8,941.49 | 9,368.71 |
| 非流动资产合计 | 260,261.06 | 225,746.38 | 220,775.90 | 213,118.83 | 214,538.29 |
| 资产总计 | 801,724.30 | 795,968.36 | 808,059.67 | 681,642.75 | 665,856.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,428.85 | 45,753.10 | 60,856.72 | 56,253.38 | 56,107.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,145.26 | 78,859.15 | 87,170.34 | 82,065.95 | 77,819.81 |
| 应付票据 | 23,028.42 | 19,755.16 | 20,041.33 | 20,293.54 | 11,852.62 |
| 应付账款 | 64,116.84 | 59,103.99 | 67,129.01 | 61,772.41 | 65,967.19 |
| 预收款项 | 20.64 | -- | 10.71 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,222.21 | 15,556.51 | 14,114.90 | 12,235.76 | 10,980.00 |
| 应交税费 | 16,117.44 | 18,058.86 | 16,930.88 | 10,900.85 | 9,533.23 |
| 其他应付款(合计) | 2,166.52 | 4,336.71 | 3,675.00 | 3,742.97 | 3,126.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,166.52 | -- | 3,675.00 | -- | 3,126.74 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,510.15 | 9,394.89 | 18,770.82 | 10,996.02 | 10,995.08 |
| 其他流动负债 | 3,196.48 | 2,621.65 | 2,900.99 | 2,846.89 | 2,586.62 |
| 流动负债合计 | 188,498.81 | 182,728.02 | 213,592.78 | 183,797.35 | 176,110.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,615.11 | 22,128.92 | 22,128.92 | 25,496.06 | 26,287.10 |
| 应付债券 | 77,778.24 | 76,447.22 | 75,547.23 | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,258.97 | 8,786.60 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 478.29 | 604.98 | 600.71 | 654.48 | 707.28 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 4,129.35 | 8,997.41 | 4,576.79 |
| 长期应付款 | -- | -- | 4,129.35 | -- | 4,576.79 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,315.77 | 8,895.92 | 9,020.37 | 6,754.13 | 6,100.97 |
| 长期递延收益 | 802.67 | 847.60 | 863.58 | 850.02 | 879.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 111,249.05 | 117,711.24 | 112,290.15 | 42,752.10 | 38,551.62 |
| 负债合计 | 299,747.86 | 300,439.26 | 325,882.92 | 226,549.45 | 214,661.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,342.21 | 58,340.84 | 58,340.84 | 58,340.84 | 58,340.84 |
| 资本公积 | 159,719.24 | 159,703.07 | 159,703.07 | 159,703.07 | 159,703.07 |
| 减：库存股 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他综合收益 | -4,461.16 | -4,036.01 | -5,386.85 | -674.96 | 3,084.91 |
| 专项储备 | 5,127.71 | 4,867.63 | 5,016.34 | 5,014.32 | 5,257.25 |
| 盈余公积 | 14,586.37 | 14,586.37 | 14,586.37 | 14,199.18 | 14,199.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 242,365.00 | 235,751.39 | 223,437.66 | 215,352.39 | 207,327.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 494,249.35 | 487,787.34 | 474,271.48 | 446,934.84 | 442,912.90 |
| 少数股东权益 | 7,727.09 | 7,741.75 | 7,905.26 | 8,158.45 | 8,281.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 501,976.44 | 495,529.10 | 482,176.74 | 455,093.30 | 451,194.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 801,724.30 | 795,968.36 | 808,059.67 | 681,642.75 | 665,856.65 |
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