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| 金诚信(603979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,406.00 | 85,660.60 | 112,053.54 | 96,906.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 256,323.27 | 268,860.33 | 245,287.23 | 249,971.55 | |
| 应收票据 | 37,412.26 | 41,579.65 | 36,633.92 | 34,055.39 | |
| 应收账款 | 218,911.01 | 227,280.67 | 208,653.32 | 215,916.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,727.06 | 5,662.35 | 4,602.29 | 8,429.33 | |
| 其他应收款(合计) | 2,060.45 | 4,921.13 | 3,140.44 | 6,074.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,060.45 | 4,921.13 | 3,140.44 | 6,074.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,421.11 | 77,121.41 | 69,581.45 | 54,596.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 969.47 | 37.45 | 765.91 | 423.11 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,494.61 | 14,208.74 | 15,058.27 | 11,259.98 | |
| 流动资产合计 | 460,401.97 | 456,472.00 | 450,489.14 | 427,661.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,827.36 | 6,050.75 | 5,316.66 | 4,281.97 | |
| 在建工程 | 7,425.14 | 6,050.75 | 5,316.66 | 4,281.97 | |
| 工程物资 | 5,402.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,058.51 | 117,460.92 | 111,468.37 | 101,610.61 | |
| 固定资产净额 | 120,058.51 | 117,460.92 | 111,468.37 | 101,610.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,181.60 | 5,339.31 | 5,345.90 | 5,050.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 203.96 | 221.07 | 222.13 | 301.44 | |
| 递延所得税资产 | 8,288.03 | 6,140.38 | 5,989.51 | 5,486.25 | |
| 其他非流动资产 | 6,319.06 | 12,495.17 | 17,764.66 | 12,056.45 | |
| 非流动资产合计 | 166,878.52 | 161,707.60 | 160,107.23 | 142,787.55 | |
| 资产总计 | 627,280.49 | 618,179.60 | 610,596.37 | 570,449.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,941.60 | 67,132.29 | 67,500.99 | 47,935.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,464.89 | 78,136.87 | 78,694.46 | 73,489.13 | |
| 应付票据 | 16,012.79 | -- | 14,117.73 | 14,104.98 | |
| 应付账款 | 60,452.10 | -- | 64,576.73 | 59,384.16 | |
| 预收款项 | 4,092.63 | 6,273.27 | 5,282.64 | 5,596.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,196.64 | 6,904.40 | 5,968.85 | 9,292.50 | |
| 应交税费 | 8,233.06 | 3,401.07 | 5,017.83 | 3,409.47 | |
| 其他应付款(合计) | 3,632.39 | 2,971.14 | 808.19 | 1,855.86 | |
| 应付利息 | 1,303.55 | 666.85 | 266.41 | 1,338.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,328.84 | -- | 541.78 | 516.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,972.93 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,066.79 | 1,491.91 | 1,081.41 | 1,157.43 | |
| 流动负债合计 | 155,600.91 | 166,310.95 | 164,354.38 | 142,737.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,849.36 | 19,900.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | 31,799.71 | 19,890.92 | 19,874.28 | 19,857.94 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,482.98 | 1,461.21 | 1,617.02 | 1,648.94 | |
| 长期应付款(合计) | 1,430.46 | 2,441.00 | 2,686.01 | 1,397.29 | |
| 长期应付款 | 1,430.46 | 2,441.00 | 2,686.01 | 1,397.29 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,879.67 | 3,387.26 | 3,018.99 | 3,742.18 | |
| 长期递延收益 | 933.90 | 1,007.97 | 1,105.51 | 651.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,376.08 | 48,088.36 | 48,301.81 | 37,298.33 | |
| 负债合计 | 219,976.99 | 214,399.31 | 212,656.19 | 180,035.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | |
| 资本公积 | 160,512.08 | 160,512.08 | 160,512.08 | 160,512.08 | |
| 减：库存股 | 5,375.48 | 3,068.38 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,080.95 | 3,867.75 | 1,314.82 | -1,760.42 | |
| 专项储备 | 5,223.62 | 6,262.73 | 5,985.53 | 5,839.73 | |
| 盈余公积 | 13,122.60 | 11,722.81 | 11,722.81 | 11,722.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 169,210.00 | 163,899.78 | 157,760.96 | 153,361.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 405,273.78 | 401,696.76 | 395,796.21 | 388,175.34 | |
| 少数股东权益 | 2,029.72 | 2,083.53 | 2,143.97 | 2,238.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 407,303.50 | 403,780.29 | 397,940.18 | 390,414.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 627,280.49 | 618,179.60 | 610,596.37 | 570,449.51 | |
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