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| 金诚信(603979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 213,311.50 | 175,201.40 | 171,036.04 | 173,492.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 200,910.62 | 205,699.30 | 208,923.05 | 217,843.84 | |
| 应收票据 | 5,020.96 | 4,417.24 | 3,990.96 | 4,668.57 | |
| 应收账款 | 195,889.66 | 201,282.05 | 204,932.09 | 213,175.26 | |
| 应收款项融资 | 41,574.86 | 45,189.08 | 41,355.73 | 42,435.23 | |
| 预付款项 | 8,034.71 | 6,721.16 | 7,775.78 | 6,388.23 | |
| 其他应收款(合计) | 16,159.51 | 8,307.37 | 7,766.76 | 3,374.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,159.51 | -- | 7,766.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,981.01 | 101,990.25 | 95,392.40 | 93,101.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 372.00 | 632.49 | 646.40 | 619.63 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,610.88 | 19,859.24 | 20,594.19 | 20,316.77 | |
| 流动资产合计 | 653,962.42 | 637,725.09 | 619,433.21 | 592,844.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,225.73 | 3,989.49 | 4,491.21 | 4,612.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 126,988.22 | 98,148.36 | 64,149.26 | 50,348.65 | |
| 在建工程 | 57,419.67 | -- | 32,963.69 | -- | |
| 工程物资 | 69,568.54 | -- | 31,185.57 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 209,496.76 | 207,545.12 | 177,453.67 | 167,845.97 | |
| 固定资产净额 | 209,496.76 | -- | 177,453.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,326.26 | 5,777.61 | 6,338.52 | 7,354.12 | |
| 无形资产 | 64,783.47 | 63,229.52 | 63,498.48 | 64,050.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,878.25 | 1,559.60 | 937.24 | 866.13 | |
| 递延所得税资产 | 26,214.77 | 20,941.40 | 17,745.64 | 12,775.43 | |
| 其他非流动资产 | 25,058.09 | 20,152.33 | 11,654.72 | 7,854.00 | |
| 非流动资产合计 | 473,097.28 | 431,819.47 | 357,163.51 | 327,583.83 | |
| 资产总计 | 1,127,059.71 | 1,069,544.56 | 976,596.72 | 920,428.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,353.71 | 49,109.94 | 54,412.46 | 53,628.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 151,249.58 | 128,723.25 | 99,782.71 | 95,967.46 | |
| 应付票据 | 22,121.69 | 21,380.01 | 16,363.92 | 17,229.49 | |
| 应付账款 | 129,127.90 | 107,343.24 | 83,418.78 | 78,737.96 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 744.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,688.55 | 21,417.74 | 17,659.83 | 19,704.89 | |
| 应交税费 | 35,611.67 | 25,543.55 | 24,473.61 | 23,613.44 | |
| 其他应付款(合计) | 4,411.94 | 4,443.83 | 4,443.10 | 6,041.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,411.94 | -- | 4,443.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,392.53 | 22,776.54 | 17,320.38 | 20,981.10 | |
| 其他流动负债 | 4,909.71 | 23,063.28 | 21,946.57 | 16,017.14 | |
| 流动负债合计 | 327,818.84 | 292,812.84 | 256,975.73 | 251,785.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,969.15 | 73,124.54 | 38,597.96 | 30,901.13 | |
| 应付债券 | 64,778.98 | 70,925.82 | 69,843.01 | 68,486.90 | |
| 租赁负债 | 3,379.31 | 1,924.26 | 2,377.45 | 3,138.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,297.32 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,918.26 | 20,405.81 | 24,972.00 | 5,833.28 | |
| 长期应付款 | 12,918.26 | -- | 24,972.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 610.93 | 313.82 | 243.37 | 306.55 | |
| 递延所得税负债 | 10,819.65 | 10,617.14 | 9,510.61 | 7,308.50 | |
| 长期递延收益 | 553.19 | 576.33 | 590.63 | 628.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 180,326.79 | 177,887.72 | 146,135.02 | 116,602.76 | |
| 负债合计 | 508,145.63 | 470,700.56 | 403,110.74 | 368,387.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,179.27 | 59,542.62 | 59,542.52 | 59,397.97 | |
| 资本公积 | 187,214.56 | 178,633.29 | 177,457.35 | 174,489.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,612.33 | 14,804.86 | -970.89 | -9,931.43 | |
| 专项储备 | 4,568.35 | 4,479.85 | 4,634.73 | 4,832.35 | |
| 盈余公积 | 16,246.68 | 14,841.94 | 14,841.94 | 14,841.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 315,915.80 | 300,529.03 | 291,819.92 | 281,652.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 612,843.58 | 592,821.74 | 567,316.02 | 545,704.65 | |
| 少数股东权益 | 6,070.50 | 6,022.25 | 6,169.95 | 6,336.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 618,914.08 | 598,843.99 | 573,485.98 | 552,040.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,127,059.71 | 1,069,544.56 | 976,596.72 | 920,428.45 | |
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