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| 金诚信(603979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,654.02 | 346,889.60 | 200,361.39 | 90,209.09 | |
| 收到的税费返还 | 11,062.83 | 5,127.23 | 3,682.82 | 1,407.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,397.66 | 27,954.38 | 21,599.08 | 8,706.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 556,114.51 | 379,971.21 | 225,643.29 | 100,323.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,458.66 | 237,658.40 | 115,903.50 | 61,165.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,877.95 | 71,333.20 | 55,669.96 | 28,453.40 | |
| 支付的各项税费 | 46,897.70 | 23,772.64 | 24,834.74 | 10,741.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,190.19 | 31,141.29 | 25,283.39 | 3,225.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 460,424.50 | 363,905.53 | 221,691.58 | 103,584.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,690.01 | 16,065.68 | 3,951.70 | -3,261.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,205.98 | 8,205.98 | 8,205.98 | 8,205.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.53 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 401.03 | 102.72 | 100.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,807.54 | 8,308.71 | 8,306.43 | 8,205.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,878.04 | 103,317.02 | 66,854.98 | 35,310.23 | |
| 投资所支付的现金 | 8,236.00 | 8,236.00 | 8,236.00 | 8,236.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,757.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,871.34 | 111,553.02 | 75,090.98 | 43,546.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,063.80 | -103,244.31 | -66,784.55 | -35,340.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,781.27 | 93,645.53 | 53,512.76 | 22,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,628.61 | 37,901.91 | 37,638.42 | 17,371.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,409.88 | 131,547.44 | 91,151.19 | 39,971.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,681.41 | 39,328.02 | 33,739.92 | 4,210.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,757.20 | 9,390.31 | 2,052.01 | 1,187.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,180.17 | 8,003.71 | 4,787.53 | 2,897.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,618.78 | 56,722.04 | 40,579.46 | 8,294.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,791.10 | 74,825.40 | 50,571.73 | 31,677.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,847.96 | 7,740.68 | 2,474.02 | -154.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,265.27 | -4,612.56 | -9,787.09 | -7,079.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,592.54 | 164,592.54 | 164,592.54 | 164,592.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,857.81 | 159,979.98 | 154,805.44 | 157,512.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,500.21 | -- | 29,129.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -259.39 | -- | 981.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,026.23 | -- | 14,781.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 934.06 | -- | 376.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 977.07 | -- | 319.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.04 | -- | -2.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 350.90 | -- | 174.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 749.36 | -- | 13.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,215.32 | -- | 258.70 | -- | |
| 投资损失 | 3,198.05 | -- | 860.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,462.93 | -- | -5,318.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,714.93 | -- | 1,223.47 | -- | |
| 存货的减少 | -37,716.16 | -- | -16,142.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,799.59 | -- | -39,740.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,199.76 | -- | 12,623.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,815.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,690.01 | -- | 3,951.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 3,077.83 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,857.81 | -- | 154,805.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,592.54 | -- | 164,592.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,265.27 | -- | -9,787.09 | -- | |
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