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| 金诚信(603979) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,868.74 | 229,399.44 | 155,356.66 | 59,694.45 | |
| 收到的税费返还 | 3,549.38 | 2,539.90 | 1,158.73 | 136.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,032.29 | 7,425.62 | 5,059.52 | 5,542.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,450.40 | 239,364.95 | 161,574.90 | 65,373.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,005.44 | 152,790.41 | 99,422.02 | 46,648.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,654.65 | 54,164.97 | 36,789.26 | 12,866.43 | |
| 支付的各项税费 | 23,993.21 | 16,366.24 | 11,445.61 | 5,431.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,801.83 | 11,537.87 | 6,537.77 | 3,266.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 281,455.13 | 234,859.49 | 154,194.66 | 68,213.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,995.28 | 4,505.46 | 7,380.25 | -2,839.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 310.47 | 310.82 | 64.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,940.11 | 1,215.92 | 932.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,250.57 | 1,526.74 | 996.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,949.93 | 22,474.63 | 8,148.16 | 5,580.16 | |
| 投资所支付的现金 | 9,028.26 | 8,511.84 | 8,511.84 | 6,229.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,978.19 | 30,986.47 | 16,660.00 | 11,809.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,727.62 | -29,459.73 | -15,663.54 | -11,809.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,152.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,257.64 | 57,776.58 | 47,500.00 | 28,332.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,442.72 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,852.36 | 62,776.58 | 47,500.00 | 28,332.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,745.92 | 55,931.83 | 45,912.35 | 30,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,295.88 | 8,981.18 | 7,420.06 | 1,787.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,303.70 | 1,928.05 | 1,376.69 | 416.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,345.50 | 66,841.06 | 54,709.10 | 32,554.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,506.86 | -4,064.48 | -7,209.10 | -4,221.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,151.66 | -536.08 | -309.32 | 102.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,622.86 | -29,554.82 | -15,801.71 | -18,768.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,382.36 | 100,382.36 | 100,382.36 | 100,382.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,005.22 | 70,827.54 | 84,580.65 | 81,613.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,825.84 | -- | 19,226.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -404.02 | -- | -87.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,909.54 | -- | 11,405.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 939.81 | -- | 464.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 382.30 | -- | 186.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.21 | -- | -29.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 605.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -118.14 | -- | -372.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,293.74 | -- | 2,761.38 | -- | |
| 投资损失 | 3,247.91 | -- | 673.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,854.00 | -- | -240.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,985.65 | -- | 490.01 | -- | |
| 存货的减少 | -5,762.20 | -- | -17,311.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,017.32 | -- | 4,468.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,723.10 | -- | -15,711.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -414.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,995.28 | -- | 7,380.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,005.22 | -- | 84,580.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,382.36 | -- | 100,382.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,622.86 | -- | -15,801.71 | -- | |
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