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金诚信(603979) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,160.87 | 163,911.44 | 109,861.73 | 49,235.45 | |
收到的税费返还 | 2,547.37 | 1,135.44 | 767.66 | 173.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,685.09 | 5,355.30 | 4,957.62 | 1,463.87 | |
经营活动现金流入小计 | 255,393.33 | 170,402.18 | 115,587.01 | 50,872.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,918.46 | 123,407.19 | 69,900.14 | 38,415.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,927.25 | 42,307.05 | 28,583.10 | 10,865.39 | |
支付的各项税费 | 17,808.38 | 16,189.48 | 13,032.27 | 7,145.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,516.15 | 4,265.88 | 2,387.48 | 2,750.63 | |
经营活动现金流出小计 | 237,170.24 | 186,169.61 | 113,902.98 | 59,177.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,223.09 | -15,767.43 | 1,684.02 | -8,304.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 62.04 | 153.69 | 91.65 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,920.65 | 1,208.28 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 86.44 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,069.13 | 1,361.97 | 91.65 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,858.06 | 36,344.51 | 27,765.84 | 11,913.96 | |
投资所支付的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 52,858.06 | 36,344.51 | 27,765.84 | 11,913.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,788.93 | -34,982.54 | -27,674.19 | -11,913.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 104,767.29 | 72,469.00 | 60,393.50 | 20,947.57 | |
发行债券收到的现金 | 11,880.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 117,137.29 | 72,469.00 | 60,393.50 | 20,947.57 | |
偿还债务支付的现金 | 85,592.38 | 42,600.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,915.31 | 8,504.63 | 7,291.64 | 609.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,657.28 | 3,856.55 | 788.16 | 333.62 | |
筹资活动现金流出小计 | 104,164.97 | 54,961.17 | 38,079.81 | 20,942.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,972.32 | 17,507.83 | 22,313.69 | 4.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,597.28 | 549.79 | -84.42 | -734.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,996.24 | -32,692.35 | -3,760.90 | -20,949.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,976.71 | 114,976.71 | 114,976.71 | 114,976.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,980.47 | 82,284.36 | 111,215.81 | 94,027.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,862.63 | -- | 16,128.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,113.93 | -- | 1,740.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,818.99 | -- | 7,429.67 | -- | |
无形资产摊销 | 341.15 | -- | 128.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 207.91 | -- | 70.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,214.64 | -- | 24.81 | -- | |
固定资产报废损失 | 264.79 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,683.96 | -- | 2,999.25 | -- | |
投资损失 | -148.48 | -- | -86.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,409.33 | -- | -135.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -124.46 | -- | -797.30 | -- | |
存货的减少 | -22,392.61 | -- | -24,574.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 34,357.61 | -- | -5,765.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -45,697.89 | -- | 4,523.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -440.47 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,223.09 | -- | 1,684.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 108,980.47 | -- | 111,215.81 | -- | |
现金的期初余额 | 114,976.71 | -- | 114,976.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,996.24 | -- | -3,760.90 | -- |
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