金诚信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金诚信(603979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,987.94130,639.7986,866.5435,271.10
收到的税费返还348.41330.66126.8584.25
收到的其他与经营活动有关的现金6,092.504,422.933,585.873,580.61
经营活动现金流入小计174,428.85135,393.3890,579.2638,935.96
购买商品、接受劳务支付的现金75,075.0278,114.2747,971.6722,758.52
支付给职工以及为职工支付的现金44,908.3132,146.5423,394.239,297.93
支付的各项税费22,641.4716,418.9711,900.813,948.08
支付的其他与经营活动有关的现金7,515.716,949.912,913.254,248.26
经营活动现金流出小计150,140.51133,629.6986,179.9740,252.79
经营活动产生的现金流量净额24,288.341,763.704,399.29-1,316.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金161,100.00------
取得投资收益所收到的现金1,204.98------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额541.682.711.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金363.87795.11430.43253.86
投资活动现金流入小计163,210.53797.82431.97253.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,399.427,698.354,658.393,768.73
投资所支付的现金173,100.0064.0064.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计188,499.427,762.354,722.393,768.73
投资活动产生的现金流量净额-25,288.89-6,964.54-4,290.42-3,514.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金66,000.0062,000.0040,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00------
筹资活动现金流入小计68,000.0062,000.0040,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金59,050.0056,050.0026,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,449.984,743.721,108.50495.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金115.321,140.06702.59422.52
筹资活动现金流出小计64,615.3061,933.7827,811.095,917.90
筹资活动产生的现金流量净额3,384.7066.2212,188.914,082.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82.38-240.45281.70-9.72
五、现金及现金等价物净增加额2,466.53-5,375.0712,579.48-759.32
加:期初现金及现金等价物余额110,229.92110,229.92110,229.92110,229.92
六、期末现金及现金等价物余额112,696.45104,854.85122,809.39109,470.60
附注
净利润17,151.11--10,722.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,854.53--1,717.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,058.70--6,709.00--
无形资产摊销238.17--97.76--
长期待摊费用摊销313.33--132.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-101.03---79.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,355.39--1,108.50--
投资损失-1,165.03---477.31--
递延所得税资产减少435.83---403.31--
递延所得税负债增加1,852.54--434.26--
存货的减少5,533.55---5,722.37--
经营性应收项目的减少-33,693.42---21,812.69--
经营性应付项目的增加8,812.86--11,973.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-358.21------
经营活动产生现金流量净额24,288.34--4,399.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额112,696.45--122,809.39--
现金的期初余额110,229.92--110,229.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,466.53--12,579.48--
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