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| 金诚信(603979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,987.94 | 130,639.79 | 86,866.54 | 35,271.10 | |
| 收到的税费返还 | 348.41 | 330.66 | 126.85 | 84.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,092.50 | 4,422.93 | 3,585.87 | 3,580.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,428.85 | 135,393.38 | 90,579.26 | 38,935.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,075.02 | 78,114.27 | 47,971.67 | 22,758.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,908.31 | 32,146.54 | 23,394.23 | 9,297.93 | |
| 支付的各项税费 | 22,641.47 | 16,418.97 | 11,900.81 | 3,948.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,515.71 | 6,949.91 | 2,913.25 | 4,248.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,140.51 | 133,629.69 | 86,179.97 | 40,252.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,288.34 | 1,763.70 | 4,399.29 | -1,316.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,204.98 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 541.68 | 2.71 | 1.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 363.87 | 795.11 | 430.43 | 253.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,210.53 | 797.82 | 431.97 | 253.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,399.42 | 7,698.35 | 4,658.39 | 3,768.73 | |
| 投资所支付的现金 | 173,100.00 | 64.00 | 64.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,499.42 | 7,762.35 | 4,722.39 | 3,768.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,288.89 | -6,964.54 | -4,290.42 | -3,514.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,000.00 | 62,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,000.00 | 62,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,050.00 | 56,050.00 | 26,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,449.98 | 4,743.72 | 1,108.50 | 495.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.32 | 1,140.06 | 702.59 | 422.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,615.30 | 61,933.78 | 27,811.09 | 5,917.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,384.70 | 66.22 | 12,188.91 | 4,082.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.38 | -240.45 | 281.70 | -9.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,466.53 | -5,375.07 | 12,579.48 | -759.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,229.92 | 110,229.92 | 110,229.92 | 110,229.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,696.45 | 104,854.85 | 122,809.39 | 109,470.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,151.11 | -- | 10,722.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,854.53 | -- | 1,717.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,058.70 | -- | 6,709.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.17 | -- | 97.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.33 | -- | 132.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -101.03 | -- | -79.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,355.39 | -- | 1,108.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,165.03 | -- | -477.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 435.83 | -- | -403.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,852.54 | -- | 434.26 | -- | |
| 存货的减少 | 5,533.55 | -- | -5,722.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,693.42 | -- | -21,812.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,812.86 | -- | 11,973.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -358.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,288.34 | -- | 4,399.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,696.45 | -- | 122,809.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,229.92 | -- | 110,229.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,466.53 | -- | 12,579.48 | -- | |
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