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| 金诚信(603979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,234.27 | 152,652.18 | 90,162.44 | ||
| 收到的税费返还 | 259.81 | 217.29 | 200.26 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,451.25 | 3,227.81 | 2,510.64 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 204,945.33 | 156,097.28 | 92,873.35 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,143.06 | 103,766.46 | 52,703.56 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,055.80 | 34,673.54 | 26,365.78 | ||
| 支付的各项税费 | 24,554.00 | 19,385.39 | 12,365.42 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,576.79 | 7,946.71 | 4,654.89 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 197,329.65 | 165,772.11 | 96,089.65 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,615.68 | -9,674.83 | -3,216.31 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.01 | 9.64 | 9.64 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11.01 | 9.64 | 9.64 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,558.11 | 16,125.59 | 7,999.71 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,558.11 | 16,125.59 | 7,999.71 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,547.10 | -16,115.95 | -7,990.07 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 79,500.00 | 79,500.00 | 42,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 79,530.00 | 79,500.00 | 42,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 56,480.00 | 56,480.00 | 29,910.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,654.94 | 8,657.07 | 5,837.54 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,594.71 | 3,915.50 | 2,784.97 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 70,729.65 | 69,052.57 | 38,532.51 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,800.35 | 10,447.43 | 3,967.49 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.32 | -40.60 | -34.47 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,785.60 | -15,383.96 | -7,273.36 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,768.36 | 38,768.36 | 38,768.36 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,553.96 | 23,384.40 | 31,495.00 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,332.08 | -- | 14,059.26 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 3,118.65 | -- | 1,294.56 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,394.08 | -- | 5,757.07 | ||
| 无形资产摊销 | 124.77 | -- | 61.80 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 164.55 | -- | 64.98 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 103.24 | -- | -0.30 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 5,196.39 | -- | 2,271.40 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,235.61 | -- | -541.60 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,198.12 | -- | -15,734.61 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -50,099.79 | -- | -11,992.50 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 11,228.11 | -- | 1,257.66 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 487.33 | -- | 285.98 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,615.68 | -- | -3,216.31 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 40,553.96 | -- | 31,495.00 | ||
| 现金的期初余额 | 38,768.36 | -- | 38,768.36 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,785.60 | -- | -7,273.36 | ||
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