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| 上工B股(900924) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,093.68 | 40,676.53 | 29,228.82 | 30,021.51 | |
| 交易性金融资产 | 79.70 | 75.66 | 32.41 | 35.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 807.96 | 607.50 | 284.00 | 568.42 | |
| 应收账款 | 19,373.12 | 18,572.59 | 22,025.06 | 21,761.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,356.57 | 1,681.59 | 2,834.77 | 3,162.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 63.88 | -- | 646.52 | -- | |
| 其他应收款 | 3,986.79 | 6,310.27 | 11,119.03 | 13,935.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,968.29 | 29,591.68 | 32,979.41 | 35,523.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 89.01 | 151.55 | 212.34 | 303.01 | |
| 流动资产合计 | 99,818.99 | 97,667.37 | 99,362.36 | 105,310.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 832.02 | 708.82 | 592.78 | 852.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,498.99 | 4,491.54 | 4,522.50 | 4,614.21 | |
| 投资性房地产 | 13,235.18 | 13,067.28 | 12,916.93 | 13,337.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 293.30 | 215.50 | 171.90 | 180.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 30,018.81 | 32,487.46 | 32,295.59 | 35,606.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,167.58 | 4,214.95 | 4,329.85 | 4,499.26 | |
| 开发支出 | 4,731.75 | 5,169.82 | 4,717.72 | 5,173.73 | |
| 商誉 | 2,565.86 | 2,660.96 | 2,409.84 | 2,668.51 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,899.86 | 3,672.53 | 3,460.33 | 3,651.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 63,243.35 | 66,688.87 | 65,417.43 | 70,584.32 | |
| 资产总计 | 163,062.34 | 164,356.24 | 164,779.79 | 175,895.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,214.90 | 27,155.21 | 27,128.80 | 28,130.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 301.79 | 142.00 | -- | 280.84 | |
| 应付账款 | 10,223.45 | 8,453.82 | 11,212.42 | 11,874.10 | |
| 预收款项 | 5,212.19 | 2,394.55 | 8,139.38 | 7,154.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,456.66 | 7,388.83 | 8,278.14 | 11,396.59 | |
| 应交税费 | 530.64 | 283.36 | 352.11 | 437.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 173.59 | 163.19 | 163.19 | 163.19 | |
| 其他应付款 | 12,333.82 | 12,698.15 | 12,999.03 | 13,393.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 其他流动负债 | 134.19 | 49.26 | 28.02 | 46.21 | |
| 流动负债合计 | 54,633.23 | 58,780.36 | 68,353.10 | 72,929.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 179.52 | 2,188.70 | 2,209.60 | 2,225.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 35,971.97 | 37,071.80 | 35,706.48 | 39,576.58 | |
| 递延所得税负债 | 2,414.10 | 2,731.24 | 2,763.48 | 2,932.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,714.59 | 42,140.74 | 40,828.55 | 44,883.70 | |
| 负债合计 | 93,347.82 | 100,921.09 | 109,181.65 | 117,813.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,888.68 | 44,888.68 | 44,888.68 | 44,888.68 | |
| 资本公积 | 41,835.65 | 39,805.66 | 39,318.69 | 39,846.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -23,690.00 | -23,183.31 | -27,839.93 | -28,096.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,092.89 | 59,261.91 | 52,029.68 | 54,522.84 | |
| 少数股东权益 | 9,621.63 | 4,173.24 | 3,568.45 | 3,559.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,714.52 | 63,435.15 | 55,598.14 | 58,082.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,062.34 | 164,356.24 | 164,779.79 | 175,895.21 | |
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