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| 凌云B股(900957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 472.40 | 2,992.36 | 3,049.34 | 9,991.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 86.52 | 210.00 | -- | 190.00 | |
| 应收账款 | 7,417.28 | 2,014.22 | 638.13 | 307.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 143.72 | 325.63 | 292.32 | 610.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,855.93 | 585.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 14,975.84 | 6,127.21 | 3,979.79 | 11,100.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,942.50 | 21,977.85 | 21,776.33 | 21,484.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 50,814.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 58,383.60 | 66,288.21 | 66,937.96 | 362.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 644.14 | 661.79 | 661.79 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | |
| 长期待摊费用 | 1,230.16 | 25.60 | 25.60 | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 4,314.44 | 795.00 | -- | 12,675.31 | |
| 非流动资产合计 | 86,586.65 | 89,820.27 | 89,473.49 | 85,408.15 | |
| 资产总计 | 101,562.50 | 95,947.48 | 93,453.28 | 96,508.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 1,000.00 | 2,500.00 | 9,044.00 | |
| 应付账款 | 3,791.13 | 3,991.54 | 15,083.57 | 11,308.47 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 403.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30.50 | 7.07 | 11.82 | 9.78 | |
| 应交税费 | 1.87 | -6,836.66 | -6,943.54 | -6,867.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 99.95 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 356.86 | 356.86 | 356.86 | 356.86 | |
| 其他应付款 | 149.32 | 299.00 | 3,554.72 | 3,491.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 65.00 | 10.00 | 45.00 | 55.00 | |
| 流动负债合计 | 8,894.64 | -1,172.19 | 14,608.43 | 17,801.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,600.00 | 56,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,600.00 | 56,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| 负债合计 | 60,494.64 | 54,827.81 | 52,608.43 | 55,801.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | |
| 资本公积 | 20,178.14 | 20,178.14 | 20,178.14 | 20,178.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -15,338.85 | -15,285.81 | -15,551.00 | -15,689.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,739.29 | 39,792.34 | 39,527.15 | 39,388.49 | |
| 少数股东权益 | 1,328.57 | 1,327.33 | 1,317.71 | 1,318.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,067.86 | 41,119.67 | 40,844.86 | 40,706.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,562.50 | 95,947.48 | 93,453.28 | 96,508.56 | |
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