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凌云B股(900957) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,097.40 | 16,659.14 | 18,980.36 | 3,640.35 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,482.05 | -- | 10,743.07 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | 60.00 | |
应收账款 | 13,482.05 | 12,918.08 | 10,743.07 | 8,886.58 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2.89 | -- | -- | -- | |
其他应收款(合计) | 186.39 | -- | 177.22 | -- | |
应收利息 | 153.05 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 33.34 | 190.13 | 177.22 | 168.64 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,527.22 | 5,809.48 | 6,178.29 | 6,763.29 | |
流动资产合计 | 34,295.94 | 35,576.83 | 36,078.95 | 19,518.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 23,054.17 | 22,555.88 | 22,386.92 | 22,119.75 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 56,159.22 | -- | 57,237.34 | -- | |
固定资产净额 | 56,159.22 | 56,682.41 | 57,237.34 | 57,810.47 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 636.77 | 627.99 | 630.90 | 644.14 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | |
长期待摊费用 | 2,285.42 | 2,309.71 | 2,446.31 | 2,090.16 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | 5.91 | -- | |
非流动资产合计 | 82,207.41 | 82,247.81 | 82,779.20 | 82,736.34 | |
资产总计 | 116,503.35 | 117,824.64 | 118,858.15 | 102,255.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,990.93 | 7,220.00 | 7,220.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,850.13 | -- | 8,136.65 | -- | |
应付票据 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
应付账款 | 850.13 | 1,192.43 | 2,136.65 | 2,267.52 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 19.47 | 16.71 | 8.38 | 30.25 | |
应交税费 | 2.02 | 1.80 | 1.78 | 2.10 | |
其他应付款(合计) | 611.12 | -- | 506.23 | -- | |
应付利息 | 101.05 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 356.86 | 356.86 | 356.86 | 356.86 | |
其他应付款 | 153.21 | 150.04 | 149.37 | 150.83 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,900.00 | 1,200.00 | 2,200.00 | 4,400.00 | |
其他流动负债 | 47.00 | 10.00 | 45.00 | 55.00 | |
流动负债合计 | 24,420.67 | 16,147.83 | 18,118.04 | 7,262.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 52,700.00 | 62,370.93 | 61,600.00 | 53,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 52,700.00 | 62,370.93 | 61,600.00 | 53,600.00 | |
负债合计 | 77,120.67 | 78,518.76 | 79,718.04 | 60,862.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | |
资本公积 | 19,454.80 | 19,454.80 | 19,454.80 | 20,178.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -15,047.59 | -15,125.28 | -15,291.26 | -15,026.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 39,307.21 | 39,229.52 | 39,063.54 | 40,051.50 | |
少数股东权益 | 75.47 | 76.36 | 76.57 | 1,341.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 39,382.68 | 39,305.88 | 39,140.11 | 41,392.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,503.35 | 117,824.64 | 118,858.15 | 102,255.20 |
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