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| 凌云B股(900957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,182.28 | 1,454.34 | 1,907.19 | 3,608.78 | 2,652.61 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,981.29 | 21,811.06 | 18,831.34 | 17,797.97 | 18,748.88 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 600.00 |
| 应收账款 | 19,981.29 | 21,811.06 | 18,831.34 | 17,797.97 | 18,148.88 |
| 应收款项融资 | 808.81 | 647.80 | 850.00 | 780.00 | -- |
| 预付款项 | 68.05 | 0.76 | 30.67 | 2.78 | 124.58 |
| 其他应收款(合计) | 86.65 | 31.20 | 84.11 | 35.57 | 85.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 31.20 | -- | 35.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 46.63 | 262.54 | 658.30 | 956.17 | 1,233.60 |
| 流动资产合计 | 25,173.70 | 24,207.70 | 22,361.61 | 23,181.27 | 22,844.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 29,231.80 | 28,810.89 | 28,615.71 | 28,326.56 | 27,746.70 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 212.04 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,642.49 | 45,518.16 | 46,366.90 | 47,230.17 | 47,796.97 |
| 固定资产净额 | -- | 45,518.16 | -- | 47,230.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 557.90 | 565.04 | 572.18 | 579.32 | 574.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 71.82 |
| 长期待摊费用 | 1,943.76 | 2,047.53 | 2,156.15 | 2,264.76 | 2,378.21 |
| 递延所得税资产 | 134.30 | 134.30 | 117.55 | 117.55 | 116.47 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 76,582.06 | 77,147.74 | 77,900.31 | 78,590.18 | 78,896.93 |
| 资产总计 | 101,755.77 | 101,355.44 | 100,261.92 | 101,771.45 | 101,741.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 4,742.28 | 4,742.28 | 4,742.28 | 4,742.28 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 203.46 | 206.86 | 209.55 | 298.86 | 285.55 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 203.46 | 206.86 | 209.55 | 298.86 | 285.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 63.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3.27 | 2.21 | 4.10 | 3.84 | 3.84 |
| 应交税费 | 140.71 | 95.98 | 96.25 | 122.43 | 6.92 |
| 其他应付款(合计) | 548.25 | 835.70 | 558.33 | 626.16 | 725.99 |
| 应付利息 | -- | 214.77 | 85.91 | 157.37 | 257.72 |
| 应付股利 | 356.86 | 356.86 | 356.86 | 356.86 | 356.86 |
| 其他应付款 | -- | 264.07 | -- | 111.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,036.00 | 3,760.00 | 3,960.00 | 5,960.00 | 2,380.00 |
| 其他流动负债 | 744.70 | 629.80 | 502.90 | 45.00 | 876.35 |
| 流动负债合计 | 7,676.38 | 10,272.82 | 10,073.40 | 11,798.56 | 9,083.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,710.00 | 42,286.00 | 42,286.00 | 42,286.00 | 45,886.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,710.00 | 42,286.00 | 42,286.00 | 42,286.00 | 45,886.00 |
| 负债合计 | 52,386.38 | 52,558.82 | 52,359.40 | 54,084.56 | 54,969.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 |
| 资本公积 | 19,454.80 | 19,454.80 | 19,454.80 | 19,454.80 | 19,454.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -5,065.96 | -5,638.88 | -6,528.87 | -6,744.59 | -7,660.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,288.84 | 48,715.92 | 47,825.93 | 47,610.21 | 46,693.86 |
| 少数股东权益 | 80.54 | 80.70 | 76.59 | 76.68 | 77.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,369.38 | 48,796.62 | 47,902.51 | 47,686.89 | 46,771.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,755.77 | 101,355.44 | 100,261.92 | 101,771.45 | 101,741.70 |
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