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| 凌云B股(900957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,519.05 | 1,038.00 | 2,296.58 | 4,860.20 | 2,885.52 |
| 交易性金融资产 | 919.50 | 703.00 | 556.00 | -- | 394.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,598.96 | 36,406.59 | 34,266.21 | 32,881.07 | 33,445.27 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 34,598.96 | 36,406.59 | 34,266.21 | 32,881.07 | 33,445.27 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 32.41 |
| 预付款项 | 903.63 | 32.60 | 31.27 | 41.63 | 22.35 |
| 其他应收款(合计) | 315.26 | 96.38 | 130.91 | 90.24 | 131.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 96.38 | -- | 90.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 39,256.40 | 38,276.57 | 37,280.96 | 37,873.13 | 36,911.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 33,650.20 | 33,423.30 | 33,213.75 | 32,937.06 | 32,923.90 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,939.85 | 31,749.11 | 32,594.26 | 33,465.38 | 34,314.54 |
| 固定资产净额 | -- | 31,749.11 | -- | 33,465.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 135.26 | 151.33 | 167.41 | 183.48 | 3.07 |
| 无形资产 | 448.62 | 455.92 | 463.22 | 470.52 | 477.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 71.82 |
| 长期待摊费用 | 1,032.46 | 1,068.63 | 1,105.40 | 1,142.16 | 948.38 |
| 递延所得税资产 | 366.45 | 366.45 | 326.61 | 326.72 | 423.53 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 66,644.67 | 67,286.58 | 67,942.47 | 68,597.14 | 69,163.05 |
| 资产总计 | 105,901.07 | 105,563.15 | 105,223.44 | 106,470.27 | 106,074.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,502.52 | 1,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 111.19 | 111.19 | 111.19 | 111.19 | 111.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 111.19 | 111.19 | 111.19 | 111.19 | 111.19 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4.87 | 4.87 | 4.97 | 14.20 | 6.33 |
| 应交税费 | 335.92 | 274.97 | 429.82 | 637.20 | 618.21 |
| 其他应付款(合计) | 461.53 | 461.52 | 461.34 | 461.40 | 461.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 356.86 | 356.86 | 356.86 | 356.86 | 356.86 |
| 其他应付款 | -- | 104.66 | -- | 104.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 68.47 | 134.49 | 45.69 | 70.46 | 3.58 |
| 其他流动负债 | 27.75 | 38.00 | 65.75 | 76.50 | 341.73 |
| 流动负债合计 | 1,009.74 | 1,025.05 | 1,118.76 | 2,873.47 | 3,042.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,656.00 | 42,601.00 | 42,706.00 | 42,208.81 | 42,663.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 111.40 | 111.40 | 111.40 | 111.40 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 532.60 | 532.60 | 532.60 | 532.60 | 532.60 |
| 递延所得税负债 | 22.70 | 22.70 | 27.52 | 27.52 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 43,322.70 | 43,267.70 | 43,377.52 | 42,880.33 | 43,195.60 |
| 负债合计 | 44,332.44 | 44,292.74 | 44,496.28 | 45,753.80 | 46,237.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 |
| 资本公积 | 19,454.80 | 19,454.80 | 19,454.80 | 19,454.80 | 19,454.80 |
| 减：库存股 | 491.29 | 207.18 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,623.51 | 7,041.13 | 6,290.70 | 6,279.95 | 5,396.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,487.02 | 61,188.75 | 60,645.50 | 60,634.75 | 59,751.40 |
| 少数股东权益 | 81.61 | 81.66 | 81.66 | 81.72 | 85.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,568.63 | 61,270.41 | 60,727.15 | 60,716.47 | 59,836.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,901.07 | 105,563.15 | 105,223.44 | 106,470.27 | 106,074.35 |
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