上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 凌云B股(900957) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,020,958 | 33,129,913 | 159,282,498 | 123,739,109 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,398,615 | 21,529,911 | 97,563,278 | 40,420,678 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,434,973 | 54,659,824 | 257,176,147 | 164,490,158 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 65,231,169 | 36,555,256 | 109,612,666 | 82,959,194 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,006,351 | 2,529,550 | 8,892,636 | 6,963,541 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 3,051,570 | 0 | 11,912,567 | 8,924,860 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,518,323 | 1,917,907 | 25,420,375 | 10,210,686 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,807,413 | 41,002,712 | 155,838,243 | 109,058,281 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,372,440 | 13,657,112 | 101,337,903 | 55,431,877 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 200,000 | 0 | 170,200 | 103,750 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,200,000 | 0 | 64,100,200 | 45,753,750 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 11,986,309 | 6,926,910 | 64,242,858 | 41,368,452 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 31,155 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,986,309 | 6,926,910 | 64,242,858 | 41,399,607 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,213,691 | -6,926,910 | -142,658 | 4,354,143 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 47,000,000 | 35,800,000 | 187,000,000 | 47,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,000,000 | 35,800,000 | 187,000,000 | 52,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 29,000,000 | 33,800,000 | 261,481,077 | 79,481,077 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 11,567,892 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,423,412 | 36,247,598 | 267,275,348 | 104,004,719 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,576,588 | -447,598 | -80,275,348 | -52,004,719 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -158 | 0 | 128 | -75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,417,681 | 6,282,604 | 20,920,026 | 7,781,226 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,098,679 | 0 | 2,344,077 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,003,162 | 0 | 8,853,449 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -329,126 | 0 | -2,036,596 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 6,188,176 | 0 | 12,337,209 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 729,716 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 463,723 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 4,079,418 | 0 | 5,794,143 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,625,405 | 0 | -184,211 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -20,777,161 | 0 | -6,258,004 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 15,579,812 | 0 | 53,672,632 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -25,589,995 | 0 | 25,621,764 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -20,372,440 | 13,657,112 | 101,337,903 | 55,431,877 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 33,918,797 | 0 | 23,501,116 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 23,501,116 | 0 | 2,581,091 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,417,681 | 6,282,604 | 20,920,026 | 7,781,226 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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