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| 凌云B股(900957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,599.84 | 1,023.04 | 496.69 | 10,314.77 | 5,985.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,893.67 | 430.27 | 132.06 | 3,286.77 | 830.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,493.52 | 1,453.31 | 628.75 | 13,601.54 | 6,816.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,192.41 | 463.37 | 340.00 | 1,564.55 | 852.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 416.14 | 286.10 | 160.51 | 603.32 | 464.83 |
| 支付的各项税费 | 1,394.74 | 1,030.32 | 458.33 | 2,277.86 | 1,867.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 908.16 | 573.87 | 229.95 | 4,044.75 | 1,189.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,911.44 | 2,353.66 | 1,188.78 | 8,490.47 | 4,374.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,582.07 | -900.35 | -560.03 | 5,111.07 | 2,441.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,522.00 | 7,887.00 | 5,116.00 | 20,648.00 | 16,254.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.63 | 1.63 | -- | 35.32 | 21.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,523.63 | 7,888.63 | 5,116.00 | 20,703.32 | 16,295.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105.64 | 44.48 | 26.40 | 47.79 | 30.71 |
| 投资所支付的现金 | 12,441.50 | 8,590.00 | 5,672.00 | 18,648.00 | 14,647.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,547.14 | 8,634.48 | 5,698.40 | 18,695.79 | 14,678.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,023.51 | -745.85 | -582.40 | 2,007.53 | 1,617.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 46,120.00 | 46,120.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 46,120.00 | 46,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,950.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 50,134.00 | 49,627.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,394.04 | 966.56 | 445.53 | 2,294.35 | 1,632.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 546.67 | 536.99 | 25.66 | 70.98 | 154.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,890.72 | 3,953.54 | 2,921.19 | 52,499.32 | 51,414.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,890.72 | -2,453.54 | -1,421.19 | -6,379.32 | -5,294.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.82 | -9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,342.97 | -4,109.33 | -2,563.62 | 739.28 | -1,235.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,808.48 | 4,808.48 | 4,808.48 | 4,069.20 | 4,069.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,465.51 | 699.14 | 2,244.86 | 4,808.48 | 2,833.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 761.12 | -- | 4,023.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,755.72 | -- | 3,512.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14.60 | -- | 29.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 73.52 | -- | 119.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 911.23 | -- | 2,309.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -487.87 | -- | -893.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -39.73 | -- | -24.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.82 | -- | 27.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,751.45 | -- | -3,654.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -470.72 | -- | -387.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -900.35 | -- | 5,111.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 699.14 | -- | 4,808.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,808.48 | -- | 4,069.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,109.33 | -- | 739.28 | -- |
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