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| 凌云B股(900957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,036.87 | 524.11 | 8.56 | 8.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,516.64 | 7,636.94 | 7,416.66 | 8,502.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,553.51 | 8,161.06 | 7,425.22 | 8,511.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199.49 | 25.94 | 8.72 | 8.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 533.71 | 251.82 | 119.71 | 58.49 | |
| 支付的各项税费 | 20.34 | 16.92 | 4.07 | 3.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 566.71 | 3,770.44 | 115.59 | 4,001.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,320.25 | 4,065.12 | 248.09 | 4,071.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,233.26 | 4,095.93 | 7,177.13 | 4,440.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,040.47 | 1,040.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.80 | 1,040.47 | 1,040.47 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,612.07 | 26,921.16 | 15,358.55 | 7,138.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,612.07 | 26,921.16 | 15,358.55 | 7,138.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,611.27 | -25,880.70 | -14,318.09 | -7,138.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,000.00 | 56,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,000.00 | 56,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,642.21 | 4,215.51 | 1,802.33 | 802.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,142.21 | 34,215.51 | 1,802.33 | 802.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,857.79 | 21,784.49 | 6,197.67 | 7,197.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,520.23 | -0.27 | -943.29 | 4,499.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,992.63 | 2,992.63 | 2,992.63 | 2,992.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 472.40 | 2,992.36 | 2,049.34 | 7,491.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 346.79 | -- | 123.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 263.03 | -- | 8.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,361.13 | -- | 17.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.65 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.12 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,204.37 | -- | 0.00 | -- | |
| 投资损失 | -530.62 | -- | -364.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,368.57 | -- | 369.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 932.05 | -- | 7,021.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,233.26 | -- | 7,177.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 472.40 | -- | 2,049.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,992.63 | -- | 2,992.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,520.23 | -- | -943.29 | -- | |
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