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| 凌云B股(900957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,570.88 | 1,575.17 | 1,228.67 | 551.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,435.75 | 8,708.63 | 3.41 | 150.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,006.63 | 10,283.80 | 1,232.08 | 701.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410.14 | 294.68 | 175.43 | 88.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 531.81 | 421.97 | 281.28 | 123.49 | |
| 支付的各项税费 | 45.79 | 0.97 | 0.97 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,688.10 | 9,214.21 | 367.53 | 298.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,675.84 | 9,931.83 | 825.21 | 510.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,330.78 | 351.97 | 406.87 | 191.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 0.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,775.00 | 4,775.00 | 4,775.00 | 4,775.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,776.50 | 4,775.30 | 4,775.00 | 4,775.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,631.86 | 3,191.85 | 2,199.52 | 1,903.81 | |
| 投资所支付的现金 | 1,987.40 | 1,987.40 | 1,987.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,619.26 | 5,179.25 | 4,186.92 | 1,903.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -842.76 | -403.95 | 588.08 | 2,871.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,990.93 | 22,990.93 | 17,220.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,811.42 | 5,811.42 | 5,811.42 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,802.35 | 28,802.35 | 23,031.42 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,400.00 | 8,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,507.14 | 4,363.62 | 3,318.40 | 1,894.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,358.23 | 13,600.00 | 13,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,265.37 | 26,163.62 | 19,118.40 | 1,894.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 536.97 | 2,638.73 | 3,913.02 | 105.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,025.00 | 2,586.74 | 4,907.96 | 3,167.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 472.40 | 472.40 | 472.40 | 472.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,497.40 | 3,059.14 | 5,380.36 | 3,640.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 302.22 | -- | 59.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 454.87 | -- | 183.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,302.50 | -- | 1,146.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.58 | -- | 13.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 584.74 | -- | 283.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,507.25 | -- | 2,188.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,111.68 | -- | -444.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,568.95 | -- | 53.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -171.21 | -- | -3,076.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,330.78 | -- | 406.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,497.40 | -- | 5,380.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 472.40 | -- | 472.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,025.00 | -- | 4,907.96 | -- | |
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