凌云B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
凌云B股(900957) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,570.881,575.171,228.67551.15
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,435.758,708.633.41150.67
经营活动现金流入小计15,006.6310,283.801,232.08701.82
购买商品、接受劳务支付的现金410.14294.68175.4388.78
支付给职工以及为职工支付的现金531.81421.97281.28123.49
支付的各项税费45.790.970.97--
支付的其他与经营活动有关的现金12,688.109,214.21367.53298.23
经营活动现金流出小计13,675.849,931.83825.21510.50
经营活动产生的现金流量净额1,330.78351.97406.87191.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.500.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,775.004,775.004,775.004,775.00
投资活动现金流入小计4,776.504,775.304,775.004,775.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,631.863,191.852,199.521,903.81
投资所支付的现金1,987.401,987.401,987.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,619.265,179.254,186.921,903.81
投资活动产生的现金流量净额-842.76-403.95588.082,871.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,990.9322,990.9317,220.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,811.425,811.425,811.42--
筹资活动现金流入小计28,802.3528,802.3523,031.422,000.00
偿还债务支付的现金9,400.008,200.002,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,507.144,363.623,318.401,894.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,358.2313,600.0013,600.00--
筹资活动现金流出小计28,265.3726,163.6219,118.401,894.55
筹资活动产生的现金流量净额536.972,638.733,913.02105.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额1,025.002,586.744,907.963,167.95
加:期初现金及现金等价物余额472.40472.40472.40472.40
六、期末现金及现金等价物余额1,497.403,059.145,380.363,640.35
附注
净利润302.22--59.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备454.87--183.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,302.50--1,146.26--
无形资产摊销26.58--13.24--
长期待摊费用摊销584.74--283.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.47------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,507.25--2,188.25--
投资损失-1,111.68---444.42--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-5,568.95--53.00--
经营性应付项目的增加-171.21---3,076.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,330.78--406.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,497.40--5,380.36--
现金的期初余额472.40--472.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,025.00--4,907.96--
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