凌云B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
凌云B股(900957) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,677.873,710.171,120.51376.54
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,718.133,008.39383.00281.11
经营活动现金流入小计9,396.016,718.561,503.51657.64
购买商品、接受劳务支付的现金2,053.031,280.70879.03420.74
支付给职工以及为职工支付的现金381.24336.75214.34124.05
支付的各项税费160.19128.8469.080.87
支付的其他与经营活动有关的现金2,804.873,205.35334.3474.21
经营活动现金流出小计5,399.324,951.641,496.79619.86
经营活动产生的现金流量净额3,996.681,766.926.7237.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,300.001,300.001,300.001,000.00
取得投资收益所收到的现金15.2815.2815.2812.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,315.281,315.281,315.281,012.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金187.780.980.98--
投资所支付的现金300.00300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计487.78300.98300.98300.00
投资活动产生的现金流量净额827.501,014.301,014.30712.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,137.785,268.28----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,137.785,268.28----
偿还债务支付的现金9,075.587,875.582,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,728.662,360.301,504.86752.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金226.24------
筹资活动现金流出小计12,030.4810,235.883,704.86752.50
筹资活动产生的现金流量净额-6,892.70-4,967.60-3,704.86-752.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,068.52-2,186.38-2,683.84-2.15
加:期初现金及现金等价物余额5,530.195,530.195,530.195,530.19
六、期末现金及现金等价物余额3,461.673,343.812,846.355,528.04
附注
净利润2,768.52--1,824.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备154.47--163.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,486.56--1,654.57--
无形资产摊销27.41--13.70--
长期待摊费用摊销507.32--258.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,582.19--1,654.83--
投资损失-1,965.59---811.21--
递延所得税资产减少-96.09------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-4,491.71---4,095.74--
经营性应付项目的增加23.61---655.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,996.68--6.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,461.67--2,846.35--
现金的期初余额5,530.19--5,530.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,068.52---2,683.84--
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