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| 凌云B股(900957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,677.87 | 3,710.17 | 1,120.51 | 376.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,718.13 | 3,008.39 | 383.00 | 281.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,396.01 | 6,718.56 | 1,503.51 | 657.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,053.03 | 1,280.70 | 879.03 | 420.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 381.24 | 336.75 | 214.34 | 124.05 | |
| 支付的各项税费 | 160.19 | 128.84 | 69.08 | 0.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,804.87 | 3,205.35 | 334.34 | 74.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,399.32 | 4,951.64 | 1,496.79 | 619.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,996.68 | 1,766.92 | 6.72 | 37.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 12.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,315.28 | 1,315.28 | 1,315.28 | 1,012.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187.78 | 0.98 | 0.98 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 487.78 | 300.98 | 300.98 | 300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 827.50 | 1,014.30 | 1,014.30 | 712.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,137.78 | 5,268.28 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,137.78 | 5,268.28 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,075.58 | 7,875.58 | 2,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,728.66 | 2,360.30 | 1,504.86 | 752.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,030.48 | 10,235.88 | 3,704.86 | 752.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,892.70 | -4,967.60 | -3,704.86 | -752.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,068.52 | -2,186.38 | -2,683.84 | -2.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,530.19 | 5,530.19 | 5,530.19 | 5,530.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,461.67 | 3,343.81 | 2,846.35 | 5,528.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,768.52 | -- | 1,824.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.47 | -- | 163.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,486.56 | -- | 1,654.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.41 | -- | 13.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 507.32 | -- | 258.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,582.19 | -- | 1,654.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,965.59 | -- | -811.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,491.71 | -- | -4,095.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23.61 | -- | -655.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,996.68 | -- | 6.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,461.67 | -- | 2,846.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,530.19 | -- | 5,530.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,068.52 | -- | -2,683.84 | -- | |
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