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| 凌云B股(900957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,291.56 | 4,676.34 | 2,086.33 | 740.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,218.35 | 5,209.39 | 408.17 | 0.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,509.91 | 9,885.73 | 2,494.50 | 741.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 907.29 | 729.81 | 372.12 | 272.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 569.07 | 438.31 | 292.89 | 122.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,196.93 | 1,788.16 | 1,231.69 | 464.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,097.01 | 5,276.38 | 104.00 | 94.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,770.30 | 8,232.65 | 2,000.70 | 953.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,739.61 | 1,653.08 | 493.80 | -212.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,656.00 | 4,303.00 | 2,957.00 | 2,022.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.54 | 4.38 | 4.18 | 3.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.06 | 100.06 | 100.06 | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,764.60 | 4,407.44 | 3,061.24 | 2,125.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32.79 | 30.34 | 18.28 | 12.42 | |
| 投资所支付的现金 | 6,553.00 | 3,882.63 | 2,178.63 | 1,209.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,585.79 | 3,912.96 | 2,196.90 | 1,221.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -821.20 | 494.48 | 864.34 | 903.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,960.00 | 2,690.00 | 140.00 | 32.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,368.86 | 1,793.90 | 1,211.43 | 608.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.82 | 67.85 | 45.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,415.68 | 4,551.75 | 1,396.82 | 640.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,915.68 | -2,051.75 | -1,396.82 | -640.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,002.73 | 95.81 | -38.68 | 50.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,069.20 | 162.27 | 27.79 | 116.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,055.25 | -- | 2,201.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,508.95 | -- | 1,754.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.79 | -- | 14.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 319.36 | -- | 164.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.11 | -- | 0.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,692.09 | -- | 1,305.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,302.82 | -- | -766.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.72 | -- | -116.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,184.22 | -- | -5,019.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 775.96 | -- | 252.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,739.61 | -- | 493.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,069.20 | -- | 27.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66.47 | -- | 66.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,002.73 | -- | -38.68 | -- | |
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