凌云B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
凌云B股(900957) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,291.564,676.342,086.33740.55
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,218.355,209.39408.170.81
经营活动现金流入小计16,509.919,885.732,494.50741.36
购买商品、接受劳务支付的现金907.29729.81372.12272.85
支付给职工以及为职工支付的现金569.07438.31292.89122.13
支付的各项税费2,196.931,788.161,231.69464.59
支付的其他与经营活动有关的现金5,097.015,276.38104.0094.18
经营活动现金流出小计8,770.308,232.652,000.70953.76
经营活动产生的现金流量净额7,739.611,653.08493.80-212.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,656.004,303.002,957.002,022.00
取得投资收益所收到的现金8.544.384.183.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.06100.06100.06100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,764.604,407.443,061.242,125.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32.7930.3418.2812.42
投资所支付的现金6,553.003,882.632,178.631,209.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,585.793,912.962,196.901,221.42
投资活动产生的现金流量净额-821.20494.48864.34903.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,500.002,500.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,500.002,500.00----
偿还债务支付的现金2,960.002,690.00140.0032.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,368.861,793.901,211.43608.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金86.8267.8545.40--
筹资活动现金流出小计5,415.684,551.751,396.82640.93
筹资活动产生的现金流量净额-2,915.68-2,051.75-1,396.82-640.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额4,002.7395.81-38.6850.41
加:期初现金及现金等价物余额66.4766.4766.4766.47
六、期末现金及现金等价物余额4,069.20162.2727.79116.88
附注
净利润4,055.25--2,201.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,508.95--1,754.52--
无形资产摊销28.79--14.29--
长期待摊费用摊销319.36--164.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-0.11--0.37--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,692.09--1,305.85--
投资损失-1,302.82---766.38--
递延所得税资产减少39.72---116.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-2,184.22---5,019.28--
经营性应付项目的增加775.96--252.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,739.61--493.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,069.20--27.79--
现金的期初余额66.47--66.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,002.73---38.68--
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