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| 凌云B股(900957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,314.77 | 5,985.48 | 1,834.42 | 842.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,286.77 | 830.88 | 37.01 | 19.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,601.54 | 6,816.37 | 1,871.43 | 861.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,564.55 | 852.60 | 546.83 | 384.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 603.32 | 464.83 | 326.44 | 191.27 | |
| 支付的各项税费 | 2,277.86 | 1,867.30 | 1,322.98 | 570.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,044.75 | 1,189.87 | 257.30 | 190.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,490.47 | 4,374.61 | 2,453.56 | 1,337.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,111.07 | 2,441.76 | -582.12 | -476.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,648.00 | 16,254.00 | 10,641.00 | 5,576.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.32 | 21.84 | 16.09 | 2.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,703.32 | 16,295.84 | 10,677.09 | 5,578.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47.79 | 30.71 | 22.49 | 7.25 | |
| 投资所支付的现金 | 18,648.00 | 14,647.89 | 8,792.89 | 3,686.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,695.79 | 14,678.60 | 8,815.38 | 3,693.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,007.53 | 1,617.24 | 1,861.70 | 1,885.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,120.00 | 46,120.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,120.00 | 46,120.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,134.00 | 49,627.00 | 1,500.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,294.35 | 1,632.70 | 1,121.30 | 562.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.98 | 154.70 | 38.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,499.32 | 51,414.40 | 2,659.67 | 862.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,379.32 | -5,294.40 | -2,659.67 | -862.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 739.28 | -1,235.40 | -1,380.09 | 546.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,069.20 | 4,069.20 | 4,069.20 | 4,069.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,808.48 | 2,833.80 | 2,689.11 | 4,615.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,023.88 | -- | 1,929.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,512.11 | -- | 1,755.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.20 | -- | 14.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.12 | -- | 145.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,309.22 | -- | 1,197.43 | -- | |
| 投资损失 | -893.04 | -- | -627.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.71 | -- | -120.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,654.46 | -- | -3,746.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -387.60 | -- | -1,742.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,111.07 | -- | -582.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,808.48 | -- | 2,689.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,069.20 | -- | 4,069.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 739.28 | -- | -1,380.09 | -- | |
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