凌云B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
凌云B股(900957) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,837.003,451.811,525.78621.06
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,310.0836.1532.391.62
经营活动现金流入小计8,147.093,487.961,558.17622.68
购买商品、接受劳务支付的现金892.52560.25380.12165.89
支付给职工以及为职工支付的现金580.80400.50266.90134.75
支付的各项税费1,751.131,290.88764.79335.90
支付的其他与经营活动有关的现金2,766.02460.57224.90128.55
经营活动现金流出小计5,990.472,712.201,636.71765.08
经营活动产生的现金流量净额2,156.61775.77-78.54-142.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,755.306,060.364,525.002,560.00
取得投资收益所收到的现金44.0836.1836.1829.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额212.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,011.986,096.544,561.182,589.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金179.4410.6710.179.65
投资所支付的现金7,198.305,995.302,865.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,377.746,005.972,875.17909.65
投资活动产生的现金流量净额634.2490.581,686.011,679.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,400.002,500.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,400.002,500.00----
偿还债务支付的现金7,104.082,044.081,674.08--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,511.211,886.161,252.58627.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金71.274.604.604.60
筹资活动现金流出小计9,686.563,934.842,931.27632.29
筹资活动产生的现金流量净额-4,286.56-1,434.84-2,931.27-632.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,495.71-568.49-1,323.79905.21
加:期初现金及现金等价物余额1,562.181,562.181,562.181,562.18
六、期末现金及现金等价物余额66.47993.68238.382,467.39
附注
净利润2,764.58--1,491.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,511.65--1,756.41--
无形资产摊销28.58--14.29--
长期待摊费用摊销358.06--183.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-345.53------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-0.37------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,885.77--1,364.34--
投资损失-1,103.08---756.60--
递延所得税资产减少-165.60---73.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-7,183.14---4,760.72--
经营性应付项目的增加231.73--210.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,156.61---78.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额66.47--238.38--
现金的期初余额1,562.18--1,562.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,495.71---1,323.79--
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