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| 凌云B股(900957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,837.00 | 3,451.81 | 1,525.78 | 621.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,310.08 | 36.15 | 32.39 | 1.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,147.09 | 3,487.96 | 1,558.17 | 622.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 892.52 | 560.25 | 380.12 | 165.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 580.80 | 400.50 | 266.90 | 134.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,751.13 | 1,290.88 | 764.79 | 335.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,766.02 | 460.57 | 224.90 | 128.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,990.47 | 2,712.20 | 1,636.71 | 765.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,156.61 | 775.77 | -78.54 | -142.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,755.30 | 6,060.36 | 4,525.00 | 2,560.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.08 | 36.18 | 36.18 | 29.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 212.60 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,011.98 | 6,096.54 | 4,561.18 | 2,589.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179.44 | 10.67 | 10.17 | 9.65 | |
| 投资所支付的现金 | 7,198.30 | 5,995.30 | 2,865.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,377.74 | 6,005.97 | 2,875.17 | 909.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 634.24 | 90.58 | 1,686.01 | 1,679.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,400.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,400.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,104.08 | 2,044.08 | 1,674.08 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,511.21 | 1,886.16 | 1,252.58 | 627.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.27 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,686.56 | 3,934.84 | 2,931.27 | 632.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,286.56 | -1,434.84 | -2,931.27 | -632.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,495.71 | -568.49 | -1,323.79 | 905.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,562.18 | 1,562.18 | 1,562.18 | 1,562.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66.47 | 993.68 | 238.38 | 2,467.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,764.58 | -- | 1,491.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,511.65 | -- | 1,756.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.58 | -- | 14.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 358.06 | -- | 183.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -345.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,885.77 | -- | 1,364.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,103.08 | -- | -756.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -165.60 | -- | -73.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,183.14 | -- | -4,760.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 231.73 | -- | 210.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,156.61 | -- | -78.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66.47 | -- | 238.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,562.18 | -- | 1,562.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,495.71 | -- | -1,323.79 | -- | |
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