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| 凌云B股(900957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,461.67 | 3,343.81 | 2,846.35 | 5,528.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,490.01 | 15,011.39 | 15,263.85 | 12,176.28 | |
| 应收票据 | 277.99 | 124.99 | 1,155.27 | 485.49 | |
| 应收账款 | 14,212.02 | 14,886.40 | 14,108.59 | 11,690.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 0.37 | 24.63 | 60.89 | 50.94 | |
| 其他应收款(合计) | 40.57 | 126.92 | 92.43 | 67.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 40.57 | 126.92 | 92.43 | 67.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,303.48 | 2,599.23 | 2,899.99 | 3,717.17 | |
| 流动资产合计 | 20,296.10 | 21,105.98 | 21,163.51 | 21,539.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,384.09 | 25,684.73 | 25,229.70 | 24,863.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 159.03 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 159.03 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,377.77 | 51,371.23 | 52,181.86 | 53,008.64 | |
| 固定资产净额 | 50,377.77 | 51,371.23 | 52,181.86 | 53,008.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 583.21 | 590.06 | 596.91 | 603.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | |
| 长期待摊费用 | 2,732.08 | 2,856.49 | 2,980.90 | 3,110.15 | |
| 递延所得税资产 | 96.09 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 80,404.08 | 80,574.34 | 81,061.19 | 81,657.82 | |
| 资产总计 | 100,700.18 | 101,680.31 | 102,224.70 | 103,197.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,268.28 | 5,268.28 | 5,675.58 | 5,675.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 392.32 | 352.42 | 378.78 | 507.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 392.32 | -- | 378.78 | 507.25 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4.69 | 8.96 | 8.92 | 8.84 | |
| 应交税费 | 2.57 | 4.35 | 61.84 | 66.96 | |
| 其他应付款(合计) | 556.54 | 508.14 | 562.14 | 507.94 | |
| 应付利息 | 86.53 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 356.86 | 356.86 | 356.86 | 356.86 | |
| 其他应付款 | 113.14 | -- | 205.27 | 151.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,400.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 3,400.00 | |
| 其他流动负债 | 37.00 | 725.90 | 828.81 | 501.00 | |
| 流动负债合计 | 9,661.40 | 8,068.05 | 8,716.08 | 10,667.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,886.00 | 49,300.00 | 49,300.00 | 49,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,886.00 | 49,300.00 | 49,300.00 | 49,300.00 | |
| 负债合计 | 55,547.40 | 57,368.05 | 58,016.08 | 59,967.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | |
| 资本公积 | 19,454.80 | 19,454.80 | 19,454.80 | 19,454.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,274.29 | -10,116.71 | -10,220.44 | -11,200.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,080.51 | 44,238.09 | 44,134.36 | 43,154.67 | |
| 少数股东权益 | 72.27 | 74.17 | 74.27 | 75.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,152.78 | 44,312.26 | 44,208.63 | 43,229.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,700.18 | 101,680.31 | 102,224.70 | 103,197.51 | |
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