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| 凌云B股(900957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,530.19 | 116.33 | 285.71 | 13,657.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,001.99 | -- | 17,963.08 | -- | |
| 应收票据 | 115.49 | -- | -- | 267.20 | |
| 应收账款 | 8,886.50 | 20,088.56 | 17,963.08 | 15,445.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 287.88 | -- | 56.87 | -- | |
| 应收利息 | 10.00 | -- | -- | 153.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 277.88 | 1,572.65 | 56.87 | 327.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,930.37 | 4,291.98 | 4,727.39 | 5,150.26 | |
| 流动资产合计 | 19,751.61 | 26,069.52 | 23,033.05 | 35,001.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,433.77 | 23,670.51 | 23,489.02 | 23,366.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,835.58 | -- | 54,988.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 53,835.58 | 54,418.00 | 54,988.99 | 55,583.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 610.62 | 616.30 | 623.12 | 629.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | |
| 长期待摊费用 | 3,239.40 | 3,372.53 | 3,506.93 | 2,846.18 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 82,191.19 | 82,149.15 | 82,679.88 | 82,497.23 | |
| 资产总计 | 101,942.80 | 108,218.68 | 105,712.94 | 117,498.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,675.58 | 6,675.58 | 6,770.93 | 13,490.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 525.25 | -- | 789.25 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 应付账款 | 525.25 | 685.25 | 789.25 | 703.21 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8.84 | 8.87 | 8.85 | 8.86 | |
| 应交税费 | 1.65 | 1.66 | 1.68 | 1.45 | |
| 其他应付款(合计) | 599.22 | -- | 1,469.84 | -- | |
| 应付利息 | 91.97 | -- | 88.60 | -- | |
| 应付股利 | 356.86 | 356.86 | 356.86 | 356.86 | |
| 其他应付款 | 150.38 | 3,114.38 | 1,024.38 | 375.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,400.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 3,900.00 | |
| 其他流动负债 | 48.00 | 71.00 | 71.00 | 47.00 | |
| 流动负债合计 | 10,258.54 | 13,113.60 | 11,311.55 | 24,883.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,300.00 | 53,900.00 | 53,900.00 | 52,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,300.00 | 53,900.00 | 53,900.00 | 52,700.00 | |
| 负债合计 | 59,558.54 | 67,013.60 | 65,211.55 | 77,583.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | |
| 资本公积 | 19,454.80 | 19,454.80 | 19,454.80 | 19,454.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -12,044.40 | -13,224.39 | -13,928.37 | -14,515.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,310.40 | 41,130.41 | 40,426.43 | 39,839.73 | |
| 少数股东权益 | 73.87 | 74.66 | 74.96 | 75.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,384.26 | 41,205.08 | 40,501.39 | 39,915.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,942.80 | 108,218.68 | 105,712.94 | 117,498.44 | |
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