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| 凌云B股(900957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,120.92 | 213.99 | 79.51 | 168.60 | |
| 交易性金融资产 | 2,000.11 | 683.00 | 325.00 | 290.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,190.84 | 31,950.90 | 31,282.98 | 28,762.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,190.84 | 31,950.90 | 31,282.98 | 28,762.17 | |
| 应收款项融资 | 116.56 | 150.68 | 55.95 | 692.82 | |
| 预付款项 | 18.12 | 58.38 | 10.20 | 1.10 | |
| 其他应收款(合计) | 109.04 | 152.00 | 117.55 | 141.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 109.04 | -- | 117.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.55 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 35,556.14 | 33,208.96 | 31,871.18 | 30,056.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,079.23 | 31,875.94 | 31,546.78 | 31,285.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,918.35 | 37,792.42 | 38,664.57 | 39,536.83 | |
| 固定资产净额 | 36,918.35 | -- | 38,664.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 56.11 | 73.79 | 91.47 | 109.16 | |
| 无形资产 | 499.72 | 507.01 | 508.08 | 515.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | |
| 长期待摊费用 | 1,161.28 | 1,238.70 | 1,316.12 | 1,398.38 | |
| 递延所得税资产 | 302.01 | 456.88 | 458.33 | 341.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 71,088.52 | 72,016.56 | 72,657.17 | 73,258.72 | |
| 资产总计 | 106,644.66 | 105,225.52 | 104,528.35 | 103,315.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,504.20 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 311.47 | 198.85 | 198.85 | 198.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 311.47 | 198.85 | 198.85 | 198.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18.25 | 6.33 | 5.51 | 24.94 | |
| 应交税费 | 736.98 | 516.46 | 567.73 | 621.64 | |
| 其他应付款(合计) | 502.71 | 489.69 | 493.07 | 630.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 356.86 | 356.86 | 356.86 | 356.86 | |
| 其他应付款 | 145.84 | -- | 136.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,556.78 | 6,791.19 | 6,862.58 | 7,012.94 | |
| 其他流动负债 | 55.00 | 347.07 | 349.00 | 199.00 | |
| 流动负债合计 | 11,685.40 | 10,849.59 | 10,976.73 | 11,187.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,734.08 | 38,660.00 | 38,660.00 | 38,660.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 52.92 | 52.92 | 52.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 532.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,266.68 | 38,712.92 | 38,712.92 | 38,712.92 | |
| 负债合计 | 49,952.08 | 49,562.51 | 49,689.65 | 49,900.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | |
| 资本公积 | 19,454.80 | 19,454.80 | 19,454.80 | 19,454.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,252.20 | 1,231.89 | 407.44 | -1,019.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,607.00 | 55,586.69 | 54,762.24 | 53,335.09 | |
| 少数股东权益 | 85.58 | 76.31 | 76.46 | 79.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,692.58 | 55,663.01 | 54,838.70 | 53,414.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,644.66 | 105,225.52 | 104,528.35 | 103,315.24 | |
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