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| 深桑达A(000032) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,344.05 | 115,858.01 | 80,035.87 | 37,857.94 | |
| 收到的税费返还 | 743.61 | 3,504.06 | 2,153.53 | 1,298.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,484.11 | 2,249.23 | 1,514.26 | 697.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,571.77 | 121,611.30 | 83,703.66 | 39,854.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,935.05 | 99,155.19 | 66,222.18 | 30,112.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,205.23 | 7,604.23 | 5,108.00 | 2,293.82 | |
| 支付的各项税费 | 7,187.23 | 6,162.05 | 4,787.53 | 2,288.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,785.28 | 7,467.85 | 5,183.78 | 2,851.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,112.79 | 120,389.32 | 81,301.48 | 37,546.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 458.99 | 1,221.98 | 2,402.17 | 2,308.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245.95 | 173.97 | 173.97 | 103.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,858.06 | 1,399.53 | 1,391.11 | 934.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.88 | 28.11 | 22.87 | 22.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,150.89 | 1,601.61 | 1,587.96 | 1,061.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,700.41 | 1,178.82 | 803.97 | 249.82 | |
| 投资所支付的现金 | 131.40 | 10,131.40 | 131.40 | 131.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,831.81 | 11,310.23 | 935.37 | 381.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,680.92 | -9,708.62 | 652.59 | 679.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 210.00 | 210.00 | 10.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.46 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,210.00 | 7,210.00 | 10.46 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,073.73 | 2,022.12 | 2,014.75 | 507.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,384.62 | 2,378.61 | 2,377.68 | 26.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,458.35 | 4,400.73 | 4,392.63 | 533.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,751.65 | 2,809.27 | -4,382.17 | -533.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -298.36 | -141.19 | -51.21 | -27.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,768.64 | -5,818.57 | -1,378.62 | 2,426.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,255.76 | 34,251.02 | 34,251.02 | 34,251.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,487.11 | 28,432.46 | 32,872.40 | 36,677.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,449.92 | -- | 1,406.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,472.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,618.76 | -- | 1,295.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.71 | -- | 67.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.36 | -- | 62.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.58 | -- | 9.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.52 | -- | 2.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 331.06 | -- | 68.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,552.41 | -- | -1,391.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -280.12 | -- | 72.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -491.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,572.71 | -- | -148.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,309.66 | -- | 15,731.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,492.56 | -- | -14,775.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 458.99 | -- | 2,402.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,487.11 | -- | 32,872.40 | 36,677.58 | |
| 现金的期初余额 | 34,255.76 | -- | 34,251.02 | 34,251.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,768.64 | -- | -1,378.62 | 2,426.56 | |
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