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| 深桑达A(000032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,591,743.76 | 3,145,679.63 | 1,943,462.82 | 1,061,359.39 | |
| 收到的税费返还 | 19,523.60 | 17,491.31 | 9,862.38 | 1,417.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 193,291.73 | 179,495.17 | 75,760.11 | 79,189.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,804,559.10 | 3,342,666.10 | 2,029,085.32 | 1,141,967.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,956,380.06 | 2,827,028.75 | 1,759,637.58 | 1,056,480.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 581,523.43 | 404,436.12 | 286,954.22 | 175,122.71 | |
| 支付的各项税费 | 115,020.25 | 98,468.90 | 70,571.94 | 35,838.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 176,321.28 | 186,231.71 | 76,800.56 | 77,801.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,829,245.01 | 3,516,165.47 | 2,193,964.30 | 1,345,243.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,685.91 | -173,499.37 | -164,878.98 | -203,276.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,242.39 | 1,782.19 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188.02 | 185.85 | 189.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.10 | 58.98 | 41.54 | 11.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,036.18 | 3,036.18 | 3,036.18 | 3,036.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,543.90 | 5,063.21 | 3,267.65 | 3,048.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,075.80 | 44,130.55 | 29,632.67 | 20,357.52 | |
| 投资所支付的现金 | 38,803.63 | 38,803.63 | 27,388.28 | 436.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,064.10 | 3,504.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,107.06 | 600.20 | 600.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,050.60 | 87,038.37 | 57,621.14 | 20,794.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,506.70 | -81,975.17 | -54,353.50 | -17,746.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,295.73 | 2,572.00 | 2,422.00 | 2,422.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,295.73 | 2,572.00 | 2,422.00 | 2,422.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 840,826.60 | 720,883.88 | 466,080.92 | 137,995.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,827.94 | 718.03 | -- | 758.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 882,950.27 | 724,173.91 | 468,502.92 | 141,176.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 601,863.21 | 438,264.25 | 146,240.98 | 44,822.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,099.08 | 57,316.27 | 39,251.84 | 10,310.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,638.85 | 16,949.88 | 9,460.00 | 1,846.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,466.56 | 3,340.66 | 1,733.94 | 324.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 675,428.85 | 498,921.17 | 187,226.76 | 55,457.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207,521.42 | 225,252.74 | 281,276.16 | 85,718.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,369.32 | 1,283.64 | 278.52 | -13.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,698.12 | -28,938.16 | 62,322.20 | -135,317.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 715,557.73 | 715,557.73 | 671,221.94 | 715,557.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 754,255.86 | 686,619.58 | 733,544.14 | 580,240.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,355.86 | -- | 3,075.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,460.13 | -- | 708.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,810.86 | -- | 17,630.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,756.90 | -- | 3,820.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,808.56 | -- | 1,796.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 612.69 | -- | 8.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 643.30 | -- | 17.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,514.36 | -- | 102.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,386.11 | -- | 18,380.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,563.18 | -- | 3,726.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,993.98 | -- | -1,459.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -736.23 | -- | -302.01 | -- | |
| 存货的减少 | -7,003.58 | -- | 9,334.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -414,287.55 | -- | -78,598.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 217,194.98 | -- | 8,296.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,685.91 | -- | -164,878.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 754,255.86 | -- | 733,544.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 715,557.73 | -- | 671,221.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,698.12 | -- | 62,322.20 | -- | |
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