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| 深桑达A(000032) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,057.90 | 81,630.06 | 50,086.55 | 21,131.55 | |
| 收到的税费返还 | 6,621.90 | 5,224.88 | 1,703.18 | 1,718.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,350.97 | 4,365.76 | 2,140.78 | 1,170.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,030.77 | 91,220.69 | 53,930.52 | 24,020.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,367.16 | 77,414.89 | 48,133.22 | 22,992.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,004.53 | 7,862.70 | 5,887.54 | 3,216.87 | |
| 支付的各项税费 | 5,760.68 | 4,216.93 | 3,405.11 | 1,404.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,425.23 | 8,550.46 | 4,502.80 | 1,939.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,557.60 | 98,044.97 | 61,928.66 | 29,552.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,526.83 | -6,824.28 | -7,998.15 | -5,532.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,185.55 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 377.35 | 377.35 | 192.97 | 192.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.28 | 38.25 | 28.75 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,864.25 | 16,188.92 | 13,163.61 | 10,125.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,466.43 | 36,604.52 | 23,385.34 | 20,328.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 286.01 | 195.43 | 154.04 | 48.25 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,379.19 | 5,379.19 | 5,379.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,012.70 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,677.90 | 35,574.62 | 25,533.23 | 20,048.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,788.53 | 1,029.90 | -2,147.90 | 280.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,700.00 | 10,700.00 | 8,700.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 707.23 | 707.23 | 472.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,200.00 | 11,407.23 | 9,407.23 | 4,472.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,450.00 | 3,470.00 | 1,470.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,126.76 | 3,728.05 | 3,597.16 | 100.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,191.36 | 1,826.48 | 234.53 | 234.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,768.12 | 9,024.53 | 5,301.70 | 334.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,431.88 | 2,382.70 | 4,105.53 | 4,137.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -251.81 | -139.63 | 24.30 | 28.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,558.23 | -3,551.31 | -6,016.21 | -1,085.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,227.45 | 35,227.45 | 35,227.45 | 35,227.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,669.22 | 31,676.14 | 29,211.24 | 34,141.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,897.66 | -- | 3,482.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -424.81 | -- | -8.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 436.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,244.93 | -- | 613.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.96 | -- | 37.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.87 | -- | -51.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.49 | -- | 1.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 355.63 | -- | 32.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -144.67 | -- | 269.53 | -- | |
| 投资损失 | -219.18 | -- | -82.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.66 | -- | -149.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.87 | -- | 84.61 | -- | |
| 存货的减少 | -24,068.12 | -- | -1,067.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,792.26 | -- | -4,059.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,956.20 | -- | -7,227.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,526.83 | -- | -7,998.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,669.22 | -- | 29,211.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,227.45 | -- | 35,227.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,558.23 | -- | -6,016.21 | -- | |
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