深桑达A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深桑达A(000032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,630.0650,086.5521,131.55
收到的税费返还5,224.881,703.181,718.40
收到的其他与经营活动有关的现金4,365.762,140.781,170.34
经营活动现金流入小计91,220.6953,930.5224,020.29
购买商品、接受劳务支付的现金77,414.8948,133.2222,992.28
支付给职工以及为职工支付的现金7,862.705,887.543,216.87
支付的各项税费4,216.933,405.111,404.75
支付的其他与经营活动有关的现金8,550.464,502.801,939.00
经营活动现金流出小计98,044.9761,928.6629,552.91
经营活动产生的现金流量净额-6,824.28-7,998.15-5,532.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0010,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金377.35192.97192.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.2528.7510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金16,188.9213,163.6110,125.69
投资活动现金流入小计36,604.5223,385.3420,328.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金195.43154.0448.25
投资所支付的现金15,000.0010,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,379.195,379.19--
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.0010,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计35,574.6225,533.2320,048.25
投资活动产生的现金流量净额1,029.90-2,147.90280.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金10,700.008,700.004,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金707.23707.23472.70
筹资活动现金流入小计11,407.239,407.234,472.70
偿还债务支付的现金3,470.001,470.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,728.053,597.16100.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金1,826.48234.53234.53
筹资活动现金流出小计9,024.535,301.70334.70
筹资活动产生的现金流量净额2,382.704,105.534,137.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-139.6324.3028.39
五、现金及现金等价物净增加额-3,551.31-6,016.21-1,085.82
加:期初现金及现金等价物余额35,227.4535,227.4535,227.45
六、期末现金及现金等价物余额31,676.1429,211.2434,141.64
附注
净利润--3,482.03--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---8.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--436.32--
无形资产摊销--613.38--
长期待摊费用摊销--37.54--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---51.42--
固定资产报废损失--1.49--
公允价值变动损失--32.94--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--269.53--
投资损失---82.96--
递延所得税资产减少---149.58--
递延所得税负债增加--84.61--
存货的减少---1,067.83--
经营性应收项目的减少---4,059.18--
经营性应付项目的增加---7,227.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---7,998.15--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--29,211.24--
现金的期初余额--35,227.45--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---6,016.21--
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