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| 深桑达A(000032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,447.69 | 62,205.27 | 30,506.45 | 164,114.50 | 120,341.67 |
| 收到的税费返还 | 5,851.17 | 4,022.01 | 809.84 | 10,854.16 | 8,444.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,722.24 | 3,012.26 | 2,095.86 | 21,705.51 | 4,506.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,021.11 | 69,239.54 | 33,412.15 | 196,674.17 | 133,293.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,559.50 | 49,881.96 | 21,619.49 | 126,759.47 | 98,401.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,723.89 | 7,342.87 | 4,676.11 | 13,879.55 | 10,156.08 |
| 支付的各项税费 | 6,261.78 | 5,350.04 | 1,677.60 | 8,424.76 | 7,251.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,044.10 | 4,552.54 | 3,675.93 | 27,000.92 | 11,480.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,589.27 | 67,127.41 | 31,649.12 | 176,064.70 | 127,288.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,431.84 | 2,112.13 | 1,763.03 | 20,609.48 | 6,004.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 34,000.00 | 27,524.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 282.62 | 81.93 | 81.93 | 680.46 | 517.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 48.36 | 3.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.81 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,100.00 | 5,100.00 | -- | 28,527.19 | 15,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,384.77 | 13,183.27 | 8,083.27 | 63,256.01 | 43,146.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 363.37 | 286.55 | 66.02 | 867.78 | 230.48 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 28,055.04 | 30,661.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,379.19 | 5,379.19 | -- | 10,758.36 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,855.60 | 13,000.00 | 5,000.00 | 37,212.92 | 20,345.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,598.16 | 28,665.74 | 15,066.02 | 76,894.09 | 51,237.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,213.39 | -15,482.47 | -6,982.75 | -13,638.08 | -8,091.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 716.61 | 716.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 716.61 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,470.00 | 720.00 | -- | 3,084.00 | 2,828.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,470.00 | 720.00 | -- | 3,800.61 | 3,544.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 2,829.00 | 2,829.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,423.53 | 3,381.84 | 40.35 | 2,869.86 | 903.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,928.62 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,623.53 | 3,581.84 | 40.35 | 5,698.86 | 3,732.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,153.53 | -2,861.84 | -40.35 | -1,898.25 | -187.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 253.60 | -28.84 | -154.92 | -45.83 | -137.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,681.49 | -16,261.02 | -5,415.00 | 5,027.31 | -2,412.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,472.09 | 40,472.09 | 40,472.09 | 35,444.78 | 35,444.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,790.60 | 24,211.08 | 35,057.10 | 40,472.09 | 33,032.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,111.34 | -- | 11,177.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 341.82 | -- | 2,521.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 954.21 | -- | 1,950.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 707.47 | -- | 1,273.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 91.30 | -- | 375.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.40 | -- | -10.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.36 | -- | 3.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -108.20 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -586.87 | -- | 104.06 | -- |
| 投资损失 | -- | 434.37 | -- | -1,202.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -513.55 | -- | -448.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.38 | -- | -76.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,285.20 | -- | 1,948.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,972.51 | -- | 12,879.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,620.01 | -- | -9,884.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,112.13 | -- | 20,609.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,211.08 | -- | 40,472.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,472.09 | -- | 35,444.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,261.02 | -- | 5,027.31 | -- |
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