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| 深桑达A(000032) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,326,945.77 | 5,426,358.90 | 3,753,519.77 | 2,181,079.42 | 1,009,247.90 |
| 收到的税费返还 | 2,600.78 | 18,115.42 | 14,986.11 | 13,263.50 | 4,212.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,937.80 | 215,493.79 | 154,252.07 | 82,647.37 | 73,567.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,407,484.34 | 5,659,968.12 | 3,922,757.95 | 2,276,990.29 | 1,087,028.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,231,007.87 | 4,573,733.09 | 3,144,374.29 | 2,003,892.02 | 989,104.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,436.71 | 636,805.62 | 481,197.53 | 358,981.97 | 188,290.22 |
| 支付的各项税费 | 34,337.29 | 144,981.79 | 96,831.96 | 70,955.86 | 35,385.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,912.94 | 238,916.82 | 194,702.72 | 112,927.53 | 96,082.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,598,694.82 | 5,594,437.32 | 3,917,106.49 | 2,546,757.38 | 1,308,862.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -191,210.48 | 65,530.80 | 5,651.46 | -269,767.09 | -221,834.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 28,151.24 | 17,911.38 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 717.66 | 418.10 | 134.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.87 | 545.42 | 43.71 | 37.03 | 5.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.38 | 17,989.88 | 1,459.51 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46.25 | 47,404.20 | 19,832.70 | 171.15 | 5.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,914.54 | 65,538.10 | 44,265.66 | 25,484.57 | 17,085.26 |
| 投资所支付的现金 | 98.00 | 6,544.70 | 2,369.70 | 1,330.90 | 29.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,899.58 | 1,669.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,012.54 | 89,982.38 | 48,305.16 | 26,815.47 | 17,114.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,966.29 | -42,578.18 | -28,472.45 | -26,644.32 | -17,109.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,800.00 | 111,167.90 | 110,537.90 | 109,694.00 | 106,694.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,800.00 | 111,167.90 | 110,537.90 | 109,694.00 | 106,694.00 |
| 取得借款收到的现金 | 241,484.04 | 582,044.92 | 498,325.92 | 377,141.92 | 220,713.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,284.04 | 693,212.82 | 608,863.82 | 486,835.92 | 327,407.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,769.80 | 578,271.85 | 431,905.66 | 183,351.23 | 92,271.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,071.22 | 82,511.95 | 56,054.46 | 32,588.58 | 11,103.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 30,297.36 | 2,119.30 | 575.97 | 575.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,966.78 | 13,334.06 | 9,348.44 | 6,296.58 | 1,772.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,807.79 | 674,117.86 | 497,308.56 | 222,236.39 | 105,147.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,476.25 | 19,094.96 | 111,555.26 | 264,599.53 | 222,259.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -278.35 | 314.26 | -72.28 | 24.05 | -455.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,978.87 | 42,361.84 | 88,661.98 | -31,787.83 | -17,139.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 796,617.70 | 754,255.86 | 754,255.86 | 754,255.86 | 754,255.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 776,638.83 | 796,617.70 | 842,917.84 | 722,468.03 | 737,116.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 87,443.21 | -- | 11,219.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,875.39 | -- | 1,566.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,584.58 | -- | 20,844.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,026.03 | -- | 4,085.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,003.45 | -- | 1,813.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 166.22 | -- | 2.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -37.61 | -- | 6.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,683.29 | -- | 312.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45,075.83 | -- | 21,969.07 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,776.42 | -- | 7,399.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,904.00 | -- | -1,909.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,855.67 | -- | 381.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,074.59 | -- | 10,528.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -303,493.91 | -- | -272,388.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 113,009.81 | -- | 122,426.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,530.80 | -- | -269,767.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 796,617.70 | -- | 722,468.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 754,255.86 | -- | 754,255.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,361.84 | -- | -31,787.83 | -- |
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