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| 深桑达A(000032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,509.53 | 73,436.33 | 51,119.75 | 28,804.00 | |
| 收到的税费返还 | 12,268.49 | 6,825.34 | 5,136.48 | 1,099.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,882.32 | 2,682.79 | 1,851.23 | 646.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 337,660.35 | 82,944.46 | 58,107.46 | 30,549.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,224.10 | 63,987.08 | 47,437.19 | 26,459.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,387.79 | 8,419.85 | 5,818.84 | 2,836.66 | |
| 支付的各项税费 | 7,865.40 | 2,947.75 | 2,293.83 | 1,061.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,698.35 | 6,794.61 | 4,369.28 | 1,941.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,175.64 | 82,149.29 | 59,919.15 | 32,298.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,484.70 | 795.17 | -1,811.69 | -1,749.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.13 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.25 | 46.37 | 46.34 | 1.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 825.57 | 625.57 | 317.95 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,060.95 | 671.94 | 364.29 | 1.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,823.74 | 753.19 | 746.97 | 487.09 | |
| 投资所支付的现金 | 6,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,011.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,035.13 | 753.19 | 746.97 | 487.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,974.18 | -81.25 | -382.68 | -485.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,634.32 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,482.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,117.22 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,076.33 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,756.87 | 1,565.28 | 1,524.67 | 319.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 840.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,166.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,999.20 | 1,565.28 | 1,524.67 | 319.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,881.98 | -1,565.28 | -1,524.67 | -319.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.61 | 587.68 | 314.21 | 209.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,816.15 | -263.69 | -3,404.83 | -2,344.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,374.50 | 23,344.23 | 23,344.23 | 23,344.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,190.65 | 23,080.55 | 19,939.41 | 20,999.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,946.14 | -- | -736.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,211.51 | -- | 484.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,543.89 | -- | 618.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,516.01 | -- | 537.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.36 | -- | 110.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.76 | -- | 43.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.90 | -- | -10.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,132.75 | -- | -231.42 | -- | |
| 投资损失 | -840.48 | -- | -500.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,351.01 | -- | 16.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -97.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43.18 | -- | 2,535.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 76,406.23 | -- | -193.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56,864.82 | -- | -4,485.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -225.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,484.70 | -- | -1,811.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,190.65 | -- | 19,939.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,374.50 | -- | 23,344.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,816.15 | -- | -3,404.83 | -- | |
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