深桑达A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深桑达A(000032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,447.6962,205.2730,506.45
收到的税费返还5,851.174,022.01809.84
收到的其他与经营活动有关的现金6,722.243,012.262,095.86
经营活动现金流入小计108,021.1169,239.5433,412.15
购买商品、接受劳务支付的现金77,559.5049,881.9621,619.49
支付给职工以及为职工支付的现金9,723.897,342.874,676.11
支付的各项税费6,261.785,350.041,677.60
支付的其他与经营活动有关的现金7,044.104,552.543,675.93
经营活动现金流出小计100,589.2767,127.4131,649.12
经营活动产生的现金流量净额7,431.842,112.131,763.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.008,000.008,000.00
取得投资收益所收到的现金282.6281.9381.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.331.331.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.81----
收到的其他与投资活动有关的现金20,100.005,100.00--
投资活动现金流入小计38,384.7713,183.278,083.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金363.37286.5566.02
投资所支付的现金20,000.0010,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,379.195,379.19--
支付的其他与投资活动有关的现金29,855.6013,000.005,000.00
投资活动现金流出小计55,598.1628,665.7415,066.02
投资活动产生的现金流量净额-17,213.39-15,482.47-6,982.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金1,470.00720.00--
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计1,470.00720.00--
偿还债务支付的现金200.00200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,423.533,381.8440.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计3,623.533,581.8440.35
筹资活动产生的现金流量净额-2,153.53-2,861.84-40.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响253.60-28.84-154.92
五、现金及现金等价物净增加额-11,681.49-16,261.02-5,415.00
加:期初现金及现金等价物余额40,472.0940,472.0940,472.09
六、期末现金及现金等价物余额28,790.6024,211.0835,057.10
附注
净利润--5,111.34--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--341.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--954.21--
无形资产摊销--707.47--
长期待摊费用摊销--91.30--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.40--
固定资产报废损失--5.36--
公允价值变动损失---108.20--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---586.87--
投资损失--434.37--
递延所得税资产减少---513.55--
递延所得税负债增加---11.38--
存货的减少--2,285.20--
经营性应收项目的减少---4,972.51--
经营性应付项目的增加---1,620.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--2,112.13--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--24,211.08--
现金的期初余额--40,472.09--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---16,261.02--
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