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| 深桑达A(000032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,542.75 | 95,447.69 | 62,205.27 | 30,506.45 | |
| 收到的税费返还 | 6,467.20 | 5,851.17 | 4,022.01 | 809.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,746.53 | 6,722.24 | 3,012.26 | 2,095.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,756.49 | 108,021.11 | 69,239.54 | 33,412.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,989.86 | 77,559.50 | 49,881.96 | 21,619.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,422.44 | 9,723.89 | 7,342.87 | 4,676.11 | |
| 支付的各项税费 | 8,729.28 | 6,261.78 | 5,350.04 | 1,677.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,246.57 | 7,044.10 | 4,552.54 | 3,675.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,388.15 | 100,589.27 | 67,127.41 | 31,649.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,368.34 | 7,431.84 | 2,112.13 | 1,763.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,053.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 282.62 | 282.62 | 81.93 | 81.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.43 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.81 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,167.54 | 20,100.00 | 5,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,526.59 | 38,384.77 | 13,183.27 | 8,083.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,102.23 | 363.37 | 286.55 | 66.02 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,379.19 | 5,379.19 | 5,379.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,092.51 | 29,855.60 | 13,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,573.93 | 55,598.16 | 28,665.74 | 15,066.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,047.33 | -17,213.39 | -15,482.47 | -6,982.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 1,470.00 | 720.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,892.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,792.00 | 1,470.00 | 720.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 256.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,545.57 | 3,423.53 | 3,381.84 | 40.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 630.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,431.79 | 3,623.53 | 3,581.84 | 40.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 360.21 | -2,153.53 | -2,861.84 | -40.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.15 | 253.60 | -28.84 | -154.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,244.64 | -11,681.49 | -16,261.02 | -5,415.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,472.09 | 40,472.09 | 40,472.09 | 40,472.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,227.45 | 28,790.60 | 24,211.08 | 35,057.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,778.26 | -- | 5,111.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 792.98 | -- | 341.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,762.34 | -- | 954.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,252.11 | -- | 707.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.26 | -- | 91.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.96 | -- | -6.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.95 | -- | 5.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -98.13 | -- | -108.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -794.74 | -- | -586.87 | -- | |
| 投资损失 | 113.69 | -- | 434.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.14 | -- | -513.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.93 | -- | -11.38 | -- | |
| 存货的减少 | -16,758.91 | -- | 2,285.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,256.64 | -- | -4,972.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,236.78 | -- | -1,620.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,368.34 | -- | 2,112.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,227.45 | -- | 24,211.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,472.09 | -- | 40,472.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,244.64 | -- | -16,261.02 | -- | |
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