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| 深桑达A(000032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,746.57 | 100,069.17 | 68,209.65 | 35,664.56 | |
| 收到的税费返还 | 16,199.57 | 13,016.88 | 7,562.87 | 4,044.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,964.23 | 3,591.44 | 2,304.75 | 774.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,910.38 | 116,677.49 | 78,077.27 | 40,483.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,854.31 | 89,558.79 | 61,755.76 | 34,040.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,427.07 | 9,059.28 | 6,139.31 | 3,013.85 | |
| 支付的各项税费 | 4,320.92 | 3,399.49 | 2,623.07 | 972.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,032.33 | 7,919.64 | 4,657.52 | 2,368.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,634.64 | 109,937.21 | 75,175.67 | 40,395.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,275.74 | 6,740.28 | 2,901.60 | 88.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32.42 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.96 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,120.77 | 231.90 | 225.40 | 220.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 313.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,488.22 | 231.90 | 225.40 | 220.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,357.08 | 868.75 | 490.66 | 172.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,357.08 | 868.75 | 490.66 | 172.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,868.87 | -636.85 | -265.26 | 48.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,194.66 | 1,534.48 | 795.28 | 36.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,340.00 | 720.00 | 720.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,194.66 | 1,534.48 | 795.28 | 36.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194.66 | 1,465.52 | 2,204.72 | -36.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.50 | 90.05 | 70.16 | -93.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -750.28 | 7,659.00 | 4,911.22 | 6.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,094.52 | 24,094.52 | 24,094.52 | 24,094.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,344.23 | 31,753.52 | 29,005.74 | 24,100.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,791.81 | -- | -1,310.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 542.65 | -- | 307.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,275.60 | -- | 644.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,073.03 | -- | 536.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.79 | -- | 80.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,229.52 | -- | 3.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 92.26 | -- | -6.10 | -- | |
| 投资损失 | -521.76 | -- | -1.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 176.64 | -- | -6.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.91 | -- | |
| 存货的减少 | 2,741.29 | -- | -2,174.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,630.43 | -- | 14,850.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,489.42 | -- | -10,090.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,275.74 | -- | 2,901.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,344.23 | -- | 29,005.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,094.52 | -- | 24,094.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -750.28 | -- | 4,911.22 | -- | |
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