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| 深桑达A(000032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,122.73 | 132,464.86 | 84,551.88 | 36,483.37 | |
| 收到的税费返还 | 749.91 | 4,538.39 | 1,686.19 | 670.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,934.78 | 1,902.71 | 1,292.01 | 787.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,807.43 | 138,905.97 | 87,530.08 | 37,941.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,172.85 | 107,768.80 | 70,649.00 | 34,899.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,801.69 | 9,048.66 | 6,063.93 | 2,994.52 | |
| 支付的各项税费 | 10,713.51 | 8,919.92 | 7,187.56 | 4,525.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,599.67 | 11,521.36 | 7,334.48 | 4,165.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,287.73 | 137,258.75 | 91,234.96 | 46,585.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,519.69 | 1,647.22 | -3,704.89 | -8,643.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 589.99 | 48.82 | 8.57 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 178.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 768.85 | 48.82 | 8.57 | 8.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,000.19 | 746.35 | 447.83 | 112.70 | |
| 投资所支付的现金 | 21,038.81 | 20,893.16 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,038.99 | 21,639.51 | 10,447.83 | 10,112.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,270.14 | -21,590.69 | -10,439.26 | -10,104.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,960.00 | 21,960.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,960.00 | 21,960.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,843.10 | 3,472.57 | 2,650.89 | 20.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,198.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,043.10 | 3,672.57 | 2,850.89 | 220.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,916.90 | 18,287.43 | 4,149.11 | 3,779.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -524.02 | -485.63 | -307.15 | -103.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -357.57 | -2,141.67 | -10,302.18 | -15,072.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,487.11 | 27,487.11 | 27,487.11 | 27,487.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,129.55 | 25,345.44 | 17,184.93 | 12,414.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,488.24 | -- | 2,575.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 724.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,340.67 | -- | 1,159.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,068.42 | -- | 534.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.08 | -- | 114.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.27 | -- | -2.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.86 | -- | 5.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,305.70 | -- | 388.20 | -- | |
| 投资损失 | -76.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -165.36 | -- | -15.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,331.10 | -- | 4,464.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,962.23 | -- | -10,732.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,828.30 | -- | -2,196.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,519.69 | -- | -3,704.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,129.55 | -- | 17,184.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,487.11 | -- | 27,487.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -357.57 | -- | -10,302.18 | -- | |
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