深桑达A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深桑达A(000032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,122.73132,464.8684,551.8836,483.37
收到的税费返还749.914,538.391,686.19670.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,934.781,902.711,292.01787.87
经营活动现金流入小计177,807.43138,905.9787,530.0837,941.66
购买商品、接受劳务支付的现金141,172.85107,768.8070,649.0034,899.23
支付给职工以及为职工支付的现金11,801.699,048.666,063.932,994.52
支付的各项税费10,713.518,919.927,187.564,525.84
支付的其他与经营活动有关的现金10,599.6711,521.367,334.484,165.96
经营活动现金流出小计174,287.73137,258.7591,234.9646,585.55
经营活动产生的现金流量净额3,519.691,647.22-3,704.89-8,643.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额589.9948.828.578.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额178.86------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计768.8548.828.578.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,000.19746.35447.83112.70
投资所支付的现金21,038.8120,893.1610,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,038.9921,639.5110,447.8310,112.70
投资活动产生的现金流量净额-21,270.14-21,590.69-10,439.26-10,104.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,960.0021,960.007,000.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计28,960.0021,960.007,000.004,000.00
偿还债务支付的现金7,200.00200.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,843.103,472.572,650.8920.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,198.511,198.51658.51--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计11,043.103,672.572,850.89220.89
筹资活动产生的现金流量净额17,916.9018,287.434,149.113,779.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-524.02-485.63-307.15-103.02
五、现金及现金等价物净增加额-357.57-2,141.67-10,302.18-15,072.50
加:期初现金及现金等价物余额27,487.1127,487.1127,487.1127,487.11
六、期末现金及现金等价物余额27,129.5525,345.4417,184.9312,414.61
附注
净利润4,488.24--2,575.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备724.73------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,340.67--1,159.36--
无形资产摊销1,068.42--534.21--
长期待摊费用摊销241.08--114.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失113.27---2.52--
固定资产报废损失14.86--5.78--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,305.70--388.20--
投资损失-76.94------
递延所得税资产减少-165.36---15.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,331.10--4,464.92--
经营性应收项目的减少9,962.23---10,732.42--
经营性应付项目的增加-21,828.30---2,196.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,519.69---3,704.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,129.55--17,184.9312,414.61
现金的期初余额27,487.11--27,487.1127,487.11
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-357.57---10,302.18-15,072.50
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