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| 深桑达A(000032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,316.99 | 123,189.20 | 87,097.25 | 41,171.03 | |
| 收到的税费返还 | 7,684.88 | 6,554.55 | 4,990.26 | 3,220.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,883.41 | 3,458.07 | 1,866.73 | 998.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,885.29 | 133,201.83 | 93,954.24 | 45,389.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,947.88 | 112,526.82 | 75,640.32 | 38,325.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,896.19 | 8,207.64 | 5,592.58 | 2,807.75 | |
| 支付的各项税费 | 8,942.83 | 8,163.99 | 7,168.67 | 1,125.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,558.13 | 7,897.39 | 5,116.26 | 2,256.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,345.04 | 136,795.83 | 93,517.82 | 44,515.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,459.75 | -3,594.00 | 436.42 | 874.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.40 | 225.23 | 220.41 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 229.40 | 225.23 | 220.41 | 0.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 361.96 | 124.38 | 82.22 | 52.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 361.96 | 124.38 | 82.22 | 52.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132.55 | 100.85 | 138.19 | -51.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,408.00 | 280.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,408.00 | 280.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,128.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,930.06 | 4,593.12 | 364.55 | 331.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,058.06 | 4,593.12 | 364.55 | 331.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,650.06 | -4,313.12 | -364.55 | -331.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -563.16 | -461.98 | -391.65 | -178.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,805.53 | -8,268.25 | -181.60 | 311.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,900.05 | 34,900.05 | 34,900.05 | 34,900.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,094.52 | 26,631.80 | 34,718.45 | 35,211.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,501.08 | -- | 2,751.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 650.67 | -- | -80.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,413.22 | -- | 740.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,070.74 | -- | 535.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.69 | -- | 130.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -713.10 | -- | -179.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 821.34 | -- | 582.12 | -- | |
| 投资损失 | -16.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 419.72 | -- | 558.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,804.23 | -- | 13,494.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,598.23 | -- | -3,436.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,056.93 | -- | -14,659.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,459.75 | -- | 436.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,094.52 | -- | 34,718.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,900.05 | -- | 34,900.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,805.53 | -- | -181.60 | -- | |
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