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| 神州数码(000034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,459.35 | 29,325.46 | 19,059.55 | 11,044.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,099.24 | 1,415.97 | 1,007.07 | 630.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,558.58 | 30,741.44 | 20,066.62 | 11,674.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,681.98 | 22,816.81 | 14,354.63 | 8,387.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,913.50 | 2,735.43 | 1,874.56 | 943.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,423.04 | 1,018.12 | 755.00 | 407.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,505.54 | 5,038.70 | 3,982.80 | 1,355.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,524.06 | 31,609.07 | 20,967.00 | 11,093.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,034.52 | -867.64 | -900.38 | 581.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17.30 | 14.17 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.00 | 1.67 | -- | 4.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.92 | 2.59 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 173.92 | 21.56 | 14.17 | 4.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 278.92 | 186.43 | 77.31 | 24.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 11.97 | 7.07 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 278.92 | 198.40 | 84.39 | 24.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104.99 | -176.84 | -70.22 | -20.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,929.52 | -1,044.48 | -970.60 | 560.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,527.11 | 2,652.00 | 2,652.00 | 2,652.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,456.64 | 1,607.52 | 1,681.40 | 3,212.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,814.22 | -- | 40.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -476.30 | -- | 7.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 357.39 | -- | 154.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.50 | -- | 5.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.49 | -- | 45.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -155.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 256.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 2.32 | -- | |
| 投资损失 | -7.00 | -- | -7.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -576.41 | -- | -822.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,414.57 | -- | -70.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,197.09 | -- | -255.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,034.52 | -- | -900.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,456.64 | -- | 1,681.40 | 3,212.57 | |
| 现金的期初余额 | 2,527.11 | -- | 2,652.00 | 2,652.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,929.52 | -- | -970.60 | 560.57 | |
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