神州数码

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
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神州数码(000034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,430.2430,275.3319,547.2710,202.37
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,530.563,901.211,974.52474.78
经营活动现金流入小计47,960.8034,176.5521,521.7910,677.14
购买商品、接受劳务支付的现金37,179.1026,158.1415,648.438,562.13
支付给职工以及为职工支付的现金4,647.413,264.982,244.341,114.12
支付的各项税费1,332.061,004.12797.68401.03
支付的其他与经营活动有关的现金3,909.464,388.333,773.471,310.77
经营活动现金流出小计47,068.0334,815.5722,463.9211,388.04
经营活动产生的现金流量净额892.76-639.02-942.13-710.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.6558.7558.7040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计61.6558.7558.7040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,301.381,056.83754.0565.47
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,301.381,056.83754.0565.47
投资活动产生的现金流量净额-2,239.73-998.09-695.35-25.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,346.96-1,637.11-1,637.48-736.37
加:期初现金及现金等价物余额6,456.646,581.986,581.986,581.98
六、期末现金及现金等价物余额5,109.674,944.884,944.505,845.61
附注
净利润1,660.22--998.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-57.80---0.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧292.58--126.20--
无形资产摊销12.50--6.25--
长期待摊费用摊销63.92--35.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.96--17.02--
固定资产报废损失6.60------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少517.56---599.35--
经营性应收项目的减少-1,392.07--798.13--
经营性应付项目的增加-223.70---2,324.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额892.76---942.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,109.67--4,944.50--
现金的期初余额6,456.64--6,581.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,346.96---1,637.48--
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