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神州数码(000034) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,430.24 | 30,275.33 | 19,547.27 | 10,202.37 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,530.56 | 3,901.21 | 1,974.52 | 474.78 | |
经营活动现金流入小计 | 47,960.80 | 34,176.55 | 21,521.79 | 10,677.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,179.10 | 26,158.14 | 15,648.43 | 8,562.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,647.41 | 3,264.98 | 2,244.34 | 1,114.12 | |
支付的各项税费 | 1,332.06 | 1,004.12 | 797.68 | 401.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,909.46 | 4,388.33 | 3,773.47 | 1,310.77 | |
经营活动现金流出小计 | 47,068.03 | 34,815.57 | 22,463.92 | 11,388.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 892.76 | -639.02 | -942.13 | -710.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.65 | 58.75 | 58.70 | 40.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 61.65 | 58.75 | 58.70 | 40.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,301.38 | 1,056.83 | 754.05 | 65.47 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,301.38 | 1,056.83 | 754.05 | 65.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,239.73 | -998.09 | -695.35 | -25.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,346.96 | -1,637.11 | -1,637.48 | -736.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,456.64 | 6,581.98 | 6,581.98 | 6,581.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,109.67 | 4,944.88 | 4,944.50 | 5,845.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,660.22 | -- | 998.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -57.80 | -- | -0.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 292.58 | -- | 126.20 | -- | |
无形资产摊销 | 12.50 | -- | 6.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 63.92 | -- | 35.49 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.96 | -- | 17.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.60 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 517.56 | -- | -599.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,392.07 | -- | 798.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -223.70 | -- | -2,324.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 892.76 | -- | -942.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,109.67 | -- | 4,944.50 | -- | |
现金的期初余额 | 6,456.64 | -- | 6,581.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,346.96 | -- | -1,637.48 | -- |
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