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| 深纺织A(000045) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,465.62 | 49,496.80 | 31,178.02 | 16,301.30 | |
| 收到的税费返还 | 6,578.31 | 5,020.60 | 2,368.35 | 1,521.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,401.55 | 1,340.22 | 718.97 | 262.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,445.49 | 55,857.62 | 34,265.34 | 18,084.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,501.13 | 42,308.01 | 25,986.32 | 13,983.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,134.54 | 5,637.62 | 3,359.98 | 1,572.46 | |
| 支付的各项税费 | 2,890.97 | 2,423.08 | 1,880.55 | 2,858.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,143.75 | 2,290.04 | 1,784.12 | 693.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,670.39 | 52,658.76 | 33,010.96 | 19,107.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,775.10 | 3,198.86 | 1,254.37 | -1,023.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171.56 | 171.56 | 195.74 | 170.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 460.19 | 324.86 | 165.43 | 408.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.40 | 6.71 | 6.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,465.46 | 40,606.59 | 20,863.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,120.61 | 41,109.72 | 21,231.50 | 579.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,588.74 | 42,106.22 | 33,057.55 | 11,928.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 506.17 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,094.91 | 42,206.22 | 33,057.55 | 11,928.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,974.30 | -1,096.50 | -11,826.05 | -11,348.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,328.10 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 285.00 | 285.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,328.10 | 285.00 | 285.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46.23 | 58.24 | 56.45 | 33.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,346.23 | 2,358.24 | 2,356.45 | 533.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,981.87 | -2,073.24 | -2,071.45 | -333.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169.56 | -37.49 | -24.90 | -17.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,613.10 | -8.37 | -12,668.01 | -12,723.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,768.66 | 41,768.66 | 41,768.66 | 41,768.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,381.76 | 41,760.29 | 29,100.65 | 29,045.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,891.56 | -- | 3,236.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 701.18 | -- | 302.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,237.36 | -- | 1,125.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.37 | -- | 103.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.60 | -- | 9.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.60 | -- | -5.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -774.41 | -- | -352.66 | -- | |
| 投资损失 | -611.85 | -- | -350.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -138.84 | -- | -54.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.42 | -- | -140.64 | -- | |
| 存货的减少 | -1,462.32 | -- | -694.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,116.96 | -- | 361.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 826.44 | -- | -2,286.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,775.10 | -- | 1,254.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,381.76 | -- | 29,100.65 | 29,045.58 | |
| 现金的期初余额 | 41,768.66 | -- | 41,768.66 | 41,768.66 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,613.10 | -- | -12,668.01 | -12,723.08 | |
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