深纺织A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,465.6249,496.8031,178.0216,301.30
收到的税费返还6,578.315,020.602,368.351,521.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,401.551,340.22718.97262.02
经营活动现金流入小计81,445.4955,857.6234,265.3418,084.55
购买商品、接受劳务支付的现金64,501.1342,308.0125,986.3213,983.58
支付给职工以及为职工支付的现金7,134.545,637.623,359.981,572.46
支付的各项税费2,890.972,423.081,880.552,858.31
支付的其他与经营活动有关的现金4,143.752,290.041,784.12693.26
经营活动现金流出小计78,670.3952,658.7633,010.9619,107.61
经营活动产生的现金流量净额2,775.103,198.861,254.37-1,023.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金171.56171.56195.74170.74
取得投资收益所收到的现金460.19324.86165.43408.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.406.716.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金42,465.4640,606.5920,863.88--
投资活动现金流入小计43,120.6141,109.7221,231.50579.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,588.7442,106.2233,057.5511,928.17
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金506.17100.00----
投资活动现金流出小计49,094.9142,206.2233,057.5511,928.17
投资活动产生的现金流量净额-5,974.30-1,096.50-11,826.05-11,348.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,328.10------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--285.00285.00200.00
筹资活动现金流入小计10,328.10285.00285.00200.00
偿还债务支付的现金2,300.002,300.002,300.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46.2358.2456.4533.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,346.232,358.242,356.45533.78
筹资活动产生的现金流量净额7,981.87-2,073.24-2,071.45-333.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169.56-37.49-24.90-17.52
五、现金及现金等价物净增加额4,613.10-8.37-12,668.01-12,723.08
加:期初现金及现金等价物余额41,768.6641,768.6641,768.6641,768.66
六、期末现金及现金等价物余额46,381.7641,760.2929,100.6529,045.58
附注
净利润4,891.56--3,236.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备701.18--302.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,237.36--1,125.55--
无形资产摊销207.37--103.69--
长期待摊费用摊销37.60--9.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.60---5.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-774.41---352.66--
投资损失-611.85---350.22--
递延所得税资产减少-138.84---54.28--
递延所得税负债增加-3.42---140.64--
存货的减少-1,462.32---694.94--
经营性应收项目的减少-3,116.96--361.65--
经营性应付项目的增加826.44---2,286.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,775.10--1,254.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,381.76--29,100.6529,045.58
现金的期初余额41,768.66--41,768.6641,768.66
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,613.10---12,668.01-12,723.08
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