深纺织A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,813.4597,401.7351,048.6125,506.56
收到的税费返还9,632.505,785.832,412.091,190.43
收到的其他与经营活动有关的现金29,934.335,546.762,616.083,067.56
经营活动现金流入小计157,380.29108,734.3156,076.7829,764.55
购买商品、接受劳务支付的现金145,907.48130,882.9256,009.7024,367.60
支付给职工以及为职工支付的现金14,691.0111,080.327,637.114,118.39
支付的各项税费4,558.073,384.492,757.032,020.01
支付的其他与经营活动有关的现金38,273.173,265.452,558.032,784.91
经营活动现金流出小计203,429.72148,613.1968,961.8733,290.91
经营活动产生的现金流量净额-46,049.43-39,878.87-12,885.09-3,526.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金535.93326.50167.32100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.302.682.660.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金417,092.08292,122.32190,382.9051,578.13
投资活动现金流入小计417,629.32292,451.50190,552.8851,678.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,041.5717,261.3515,665.9813,721.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金362,570.00270,690.00183,050.0081,000.00
投资活动现金流出小计400,611.57287,951.35198,715.9894,721.65
投资活动产生的现金流量净额17,017.754,500.15-8,163.10-43,043.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金63,049.3349,422.8427,547.489,597.15
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--258.72----
筹资活动现金流入小计63,049.3349,681.5627,547.489,597.15
偿还债务支付的现金34,760.9323,839.8720,956.308,583.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,981.02468.31143.97--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金---18.45--18.45
筹资活动现金流出小计36,741.9524,289.7421,100.268,601.60
筹资活动产生的现金流量净额26,307.3725,391.836,447.22995.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.28-9.79-49.46-101.44
五、现金及现金等价物净增加额-2,766.59-9,996.69-14,650.43-45,675.57
加:期初现金及现金等价物余额116,124.01116,124.01116,124.01116,124.01
六、期末现金及现金等价物余额113,357.42106,127.33101,473.5870,448.44
附注
净利润-6,230.27--455.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,615.93---394.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,962.95--4,052.34--
无形资产摊销133.47--62.02--
长期待摊费用摊销28.59--15.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失9.75--4.33--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-72.73---385.26--
投资损失-5,179.37---2,815.27--
递延所得税资产减少-356.14---65.07--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-20,081.93---4,530.10--
经营性应收项目的减少-39,484.31---7,843.17--
经营性应付项目的增加9,640.26---1,442.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-35.64------
经营活动产生现金流量净额-46,049.43---12,885.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额113,357.42--101,473.58--
现金的期初余额116,124.01--116,124.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,766.59---14,650.43--
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