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| 深纺织A(000045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,813.45 | 97,401.73 | 51,048.61 | 25,506.56 | |
| 收到的税费返还 | 9,632.50 | 5,785.83 | 2,412.09 | 1,190.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,934.33 | 5,546.76 | 2,616.08 | 3,067.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,380.29 | 108,734.31 | 56,076.78 | 29,764.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,907.48 | 130,882.92 | 56,009.70 | 24,367.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,691.01 | 11,080.32 | 7,637.11 | 4,118.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,558.07 | 3,384.49 | 2,757.03 | 2,020.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,273.17 | 3,265.45 | 2,558.03 | 2,784.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,429.72 | 148,613.19 | 68,961.87 | 33,290.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,049.43 | -39,878.87 | -12,885.09 | -3,526.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 535.93 | 326.50 | 167.32 | 100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | 2.68 | 2.66 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 417,092.08 | 292,122.32 | 190,382.90 | 51,578.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 417,629.32 | 292,451.50 | 190,552.88 | 51,678.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,041.57 | 17,261.35 | 15,665.98 | 13,721.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 362,570.00 | 270,690.00 | 183,050.00 | 81,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 400,611.57 | 287,951.35 | 198,715.98 | 94,721.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,017.75 | 4,500.15 | -8,163.10 | -43,043.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,049.33 | 49,422.84 | 27,547.48 | 9,597.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 258.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,049.33 | 49,681.56 | 27,547.48 | 9,597.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,760.93 | 23,839.87 | 20,956.30 | 8,583.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,981.02 | 468.31 | 143.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -18.45 | -- | 18.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,741.95 | 24,289.74 | 21,100.26 | 8,601.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,307.37 | 25,391.83 | 6,447.22 | 995.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.28 | -9.79 | -49.46 | -101.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,766.59 | -9,996.69 | -14,650.43 | -45,675.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,124.01 | 116,124.01 | 116,124.01 | 116,124.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,357.42 | 106,127.33 | 101,473.58 | 70,448.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,230.27 | -- | 455.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,615.93 | -- | -394.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,962.95 | -- | 4,052.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.47 | -- | 62.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.59 | -- | 15.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.75 | -- | 4.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -72.73 | -- | -385.26 | -- | |
| 投资损失 | -5,179.37 | -- | -2,815.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -356.14 | -- | -65.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,081.93 | -- | -4,530.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,484.31 | -- | -7,843.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,640.26 | -- | -1,442.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -35.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,049.43 | -- | -12,885.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,357.42 | -- | 101,473.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,124.01 | -- | 116,124.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,766.59 | -- | -14,650.43 | -- | |
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